台積電熊本廠24日風光開幕,財信傳媒董事長謝金河表示,OpenAI創辦人奧特曼(Altman)擬籌7兆美元投入AI晶片,全球IP股龍頭安謀(ARM)大股東 、日本軟銀集團創辦人孫正義也喊砸1千億美元投資製造AI晶片,兩大動作凸顯台積電的重要性,但他也提醒,聯電、世界先進、力積電等3家資本投資裹足不前,加上陸廠追殺,晶圓代工4雄股價的命運已然改變。

謝金河在最新一期《先探》指出,台股2月15日龍年開紅盤喜氣洋洋,台積電一開盤就跳出709元天價,一舉刷新1年多前的688元,台股加權指數一開盤大漲逾600點,最後上漲548.5,漲幅3.03%,這一記長紅大漲,跳空越過18619的天價,農曆開紅盤以來,儘管台積電回檔,但加權指數仍然寫下18756.33的天價紀錄。

台積電大漲,背後與23年5月以來的AI狂潮有關,這一波台股的狂熱由AI浪潮帶動,最核心的從Nvidia帶動AMD、AVGO,然後是伺服器大廠Supermicro(美超微)搖身一變成為妖股,Nvidia股價最高漲到746.11美元,一口氣將市值推升到1.8兆美元,一度打敗Google、Amazon成為全美第3大、全球第4大市值企業。

從去年5月的AI浪潮席捲,黃仁勳領軍的Nvidia股價從108.13美元狂飆到746.11美元,漲幅高達5.9倍。這一段瘋狂大漲行情帶動了AI晶片股,23蟄伏的AMD,進入24年也發動一波,從147美元大漲到184.82美元的行情,市值推升到2882億美元,過去AMD與Intel平起平坐已讓市場嘆為驚奇,這次AMD市值比Intel高出1千億美元。

另一個是馬來西亞華人陳福陽創辦的Broadcom(AVGO)股價大漲到1295.97美元,市值也飆上6千億美元。

進入24年,市場仍聚焦AI應用,OpenAI創辦人Altman揚言要募資5到7兆美元投入AI晶片,這次因為ARM大漲到164美元,身價暴增的孫正義也說要籌資1千億美元,投資製造AI晶片,OpenAI及ARM這個大動作更加凸顯台積電的重要性。

但謝金河也提醒,目前成熟晶片在中國大陸全力擴廠下殺成紅海,過去1年來,台積電股價屢創新高,但聯電、世界先進、力積電等3家卻裹足不前,關鍵就在高速運算晶片的投資注重成本的投入,一方面有技術門檻,更重要的是這是大資本投資。

他也指出,聯電與台積電最後的差別,在聯電不再大資本投資,最後困守成熟製程領域,現在來了中國追兵,股價的命運也跟著改變。進入2024年後,AI帶動的投資主旋律似乎已經明朗。

以Amazon、Google、FB、Apple及Netflix等美國5家尖牙股(FAANG)來看,隨微軟市值超過3兆美元,順利打敗Apple登上王座,而Nvidia異軍突起,市值也擊敗Google、Amazon、改名Meta的FB,過去1年股價大漲184%,市值推進到1.2兆美元。

謝金河認為,蘋果痛失王座,關鍵在於中國大陸市場遭到瓜分及削價壓力,也讓跟中國大陸連結高的Apple及Tesla,成為2023年以來的輸家。

此外,美超微今年以來股價大放異彩,2021年股價最低只有21.9美元,22年最後1個交易日是82.1美元,到去年底是246.24美元,誰也想像不到2月16日SMCI股價最高衝到1077.87美元,市值跑到602.85億美元,這個驚天大漲,還伴隨上沖下洗的巨大成交量,美超微1天成交3255.63萬股,換算成交值大約在300億美元上下。

謝金河表示,300億美元有多大?約台幣1兆元,等於台股2到3天交易的總額,提醒這個大量,可能是SMCI漲勢告一段落的訊號。

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