輝達(Nvidia)周四股價狂漲16%,創5月以來最大漲幅,台積電23日跳空以701元開出,再度衝破700元關卡,市值增至18.17兆元,也帶旺高含積量ETF。據CMoney統計至22日,今年以來已有10檔高含積量ETF受益人數正成長、股價創新高,23日新光臺灣半導體30 ETF(00904)23日已站上16.1元續創新高、中信關鍵半導體(00891)也接近新高價位。

根據CMoney統計,今年以來至22日受益人數正成長,ETF股價同步創新高的高含積量ETF已有10檔,包括富邦台50(006208)、元大MSCI台灣(006203)、新光臺灣半導體30(00904)等三檔,今年以來含息報酬率皆逾6%;若從受益人數成長情形觀察,則發現受益人數增加最多是新光臺灣半導體30,今年以來增加7,119人,其次是野村臺灣新科技50(00935),同期間人數也增加6,438人。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示,輝達供貨瓶頸在半導體,尤其是台積電CoWoS產能、力成、京元電、日月光等先進封裝產能與股王世芯-KY切入台積電CoWoS-R設計,未來有望獲得更充足產能支援,AI晶片供給也將陸續出現,推測相關公司業績也將回升,有助於台灣半導體族群維持整年強勢表現。

另外,王韻茹表示,市場預期Nvidia最新第四季財報令市場驚豔後,將有利於台股輝達概念股表現,尤其是台灣半導體供應鏈中,最直接受惠的包括先進封裝的台積電、與受惠台積電CoWoS外包的日月光等,至於其他半導體受惠族群,除先進製程、AI相關供應鏈外,台廠矽智財晶片股,更是手握全球自研晶片的「ASIC」(特殊應用IC)趨勢,全球市場大餅更是誘人,成為隱形AI商機的另一波受惠群。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,生成式AI應用由醫學、智慧物聯網、智能車、企業級應用等領域逐漸向外擴散,且觀察庫存調整指數已於去年12月首次進入熱銷期,加上輝達財報(NVIDIA)點燃AI熱潮,美國經濟數據表現強勢助攻終端市場需求回溫,預期半導體產業將開啟新一輪成長週期,市場規模上行循環估計可達三至四年。

展望後市,張圭慧認為,AI長線趨勢帶動半導體長線需求成長,更是所有科技產業應用的基石,也是台股產業的領頭羊,投資人不妨透過布局半導體相關ETF,有機會掌握半導體上、中、下游機遇不漏接。

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