龍年開紅盤後,台積電股價從高檔709元壓回至6字頭,但今年投資重點半導體趨勢不變,分析師認為逢回可找買點。先前研究機構寬量國際(QIC)發布未來台灣半導體供應鏈市值十年將成長十倍報告,點名看好49檔概念股,資深分析師孫慶龍去蕪存菁,挑選5檔低本益比、高殖利率個股聖暉、迅德、漢唐、京鼎、華立供投資人參考。

孫慶龍在華視「鈔錢部署」節目上表示,雖然今年台積電的資本支出並未大幅增加,但做投資不能短視近利,台積電未來勢必將大幅提升使用國內廠商自製電子設備比重,影響所及,可望帶動我國電子設備產值,到2030年成兆下一個兆元產業。

根據研究機構估算,我國半導體前後段製程自製率及光電面板顯示器自製率目標分別如下:

半導體前段製程自製率:2020年1%、2025年5%、2030年10%。

半導體後段製程自製率:2020年15%、2025年25%、2030年40%。

光電面板顯示器自製率:2020年60%、2025年70%、2023年80%。

在自製率提升下,將帶動台廠業績水漲船高。對此,孫慶龍不藏私,大方秀出12檔半導體設備的藏寶圖,分別為:

1、 建廠服務:漢唐、漢科

2、 前製程作業(光罩):家登、光罩

3、 晶圓片長成:環球晶、合晶

4、 前段製程:京鼎、翔名、瑞耘

5、 後段製程:精測、弘塑、辛耘

孫慶龍說,包含弘塑、辛耘都是去年甚至到今年表現非常亮點的股票,關鍵在於台積電後段製程的設備,開始大量的拉高自製率;接下來這個前段製程、甚至在晶圓片長成,都會慢慢的用台灣廠商,取代國際業者。

從寬量國際推薦49家名單中,篩選出5家低本益比、高殖利率個股

寬量國際(QIC)日前提供49家半導體供應鏈10年成長10倍的名單,外資的持股比重約7%,是台積電73%的1/10,孫慶龍認為,當外資越來越愛台灣的時候,勢必從台積電的相關供應鏈廠商去尋寶或做一些布局。

從這49家廠商中,孫慶龍從中以本益比低於12.5倍和高殖利率兩條件篩選,總共選出再進化的5家分別為:

1、 聖暉:主要業務為無塵室,近4季的EPS為16.8元、本益比10.9倍;以2/16股價183元來看,殖利率估6.35%。

2、 迅德:主要生產變壓器,近4季EPS為6.04元、本益比11.1倍;以2/16股季66.9元計算,殖利率超過7%。

3、 漢唐:無塵室廠,股價近年從40、50飆漲到280幾元,近4季ESP為24.54元、本益比11.5倍、殖利率超過7%。

4、 京鼎:半導體設備廠,近4季EPS為19.58元、本益比11.9倍,殖利率4.3%。

5、 華立:通路商,近4季EPS為8.56元、本益比12.5倍,殖利率估4.58%。

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