輝達財報出爐前夕,美國AI股全面回檔,除輝達領跌挫低4.35%至694.52美元,創去年10月以來的單日最差表現,被封為第一妖股的美超微(Super Micro,SMCI)續跌15.75美元至787.57美元,跌幅1.96%。財信傳媒董事長謝金河評論,美超微年營收約4300億元台幣,低於廣達、緯創、華碩等任何1家,市值卻達1.75兆元,比3家總和還多,AI極度狂熱後,後續將面臨估值合理度、市場評價等2大檢驗。

謝金河在臉書以「AI極度狂熱的下一步」為題發文,指出美股上周五最吸睛的焦點在美超微身上,股價開盤後衝上1077.87美元,收盤殺至803.32美元,下跌19.99%,這個上冲下洗激盪出3255.6308萬股,以1000美元上下的股價,1天成交量大約在300億美元,金額將近1兆台幣,1檔股票的交易量這麼大,這是非常驚人的數字。

SMCI股價這2年漲幅驚人,22年收盤82.1美元,23年收盤246.24美元,全年上漲199%,今年更是一飛沖天,因此被市場稱為妖股。今晚美國股市開市後,SMCI在驚天爆量後的走勢,非常值得關注。

light Street Capital分析師Glen Kacher提出AI 5概念,把微軟、輝達、AMD、Avgo及TSMC放在一起,這個AI5可以加一,是Super Micro。

這次SMCI股價大漲,也有強大的基本面,剛剛發布的23年Q4業績,營收36.6億美元,年成長103%,季增72.6%,EPS5.59美元,這比前1季的營收12.8億美元、EPS1.63美元,成為長力道顯著。

謝金河指出,到6月底止的2024年會計年度,創辦人梁見後估計在143到147億美元之間,市場估138億美元,大約台幣4300億元左右,台灣的緯創去年營收8665億元、廣達1.085兆、華碩4834億元,都比美超微多。

現在SMCI市值559億美元,約台幣1.75兆元,這等於比廣達、緯創、華碩3家公司加起來的市值還大,這個價值怎麼比?市場如何評價?值得持續觀察。

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