2024是半導體「飆」年,知名分析師陸行之所言不假,台積電果真創709元天價,而半導體上游關鍵材料、設備,都集中在美日龍頭,也是美股費半成分股,如果沒有他們,台灣連一顆IC也製造不出來,不敗教主陳重銘表示,高股息ETF股價逾10年難翻倍,但台積電早漲逾10倍,00941主打台積電不能沒有的半導體上游龍頭,將在2/26~3/1募集,發行價僅15元,至少會買100張。

陳重銘在部落格以「半導體不是只有台積電,00941囊括一籃子的隱形冠軍,我準備申購個100張」為題發文表示,台灣現在最紅的ETF當然是高股息啊,但是一檔接一檔的推出,成分股也大同小異,萬一熱潮一過,誰是倒楣的最後一隻老鼠呢?其實,高股息ETF受限於指數,長期報酬率不會太迷人,就只是提供穩定的股利,比較適合資金多、年長的投資人。

拿元老級的元大高股息(0056)來舉例,2007年成立時為25元,2024/02/16股價為37.07元,17年來股價僅上漲了12.07元。再來看看台積電,2007年股價僅60元,2024/02/16股價為683元。如果只看股利殖利率,0056贏過台積電,如果看整體報酬率,台積電超車0056太多倍了。所以,我只存台積電,不存高股息ETF的0056。台積電的股價可以漲10倍,0056連1倍的50元都到不了(17年了,青春啊!),你真的還要存高股息嗎?

報酬=股利+資本利得,投資人不要只關注在股利上面,資本利得才是主菜啊,而且還不用繳所得稅喔。什麼樣的股票會飆漲呢?當然是要符合未來潮流的!知名半導體分析師陸行之看好半導體業後市,給2024年半導體業下一個「飆」字。農曆年後開紅盤,台積電真的是飆得可以啊!

2024年投資市場討論度最高的,一個是AI,另一個就是半導體,其實AI的發展都需要半導體喔。台灣是半導體大國,台積電、聯發科、日月光等都是世界聞名大廠,台灣之光。但是你知道嗎?他們都侷限在IC製造領域,製造IC需要設備,更需要原料,這些都是台灣所欠缺的,偏偏他們都很賺錢,非常的賺錢。

解密晶片的誕生(陳重銘提供)
解密晶片的誕生(陳重銘提供)

美國商務部在2023年10月,擴大對中國大陸的晶片出口管制,艾司摩爾(ASML)趕在年底前對大陸客戶出貨。就算是台積電,缺了艾司摩爾的設備也無法生產晶片喔!所以每年台積電都要跟三星、英特爾,搶購艾斯摩爾的先進機台。

2022年初俄羅斯宣布與烏克蘭開戰,有專家指出可能引發「斷氖」危機,或將影響台灣半導體產業。半導體的製造過程,像是DUV(深紫外光)及極紫外光(EUV)微影設備系統,都需要特殊的氣體,不然就無法生產IC。

00941主要成分股(陳重銘提供)
00941主要成分股(陳重銘提供)

從上面兩個例子可以看出,就算台灣會設計(聯發科)、製造(台積電)、封裝(日月光),但是一但缺了機台、材料跟工業氣體,連一顆IC也製造不出來。偏偏這些產業,台灣是沒有的!台灣的ETF也都買不到這些公司,但是這些公司又很賺錢,台灣投資人只能流口水嗎?

中信投信繼2021年推出中信關鍵半導體(00891)後,即將推出一檔新的半導體ETF:中信上游半導體(00941),它是國內首檔,也是唯一一檔聚焦在『半導體上游設備及材料廠的ETF』,投資的都是全球半導體產業的護國神山,不論是獲利、毛利、影響力,都是整個半導體產業中最大的一個族群。

提醒一下:00941即將在2/26~3/1募集,IPO價格15元,也就是一張1.5萬就可以輕鬆入手。陳重銘十分看好半導體產業的未來,透露至少會認購個100張。

※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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