2024年大牛奔騰,AI領軍下,美台股市接連拉出長紅,財信傳媒董事長謝金河表示,全球股市將呈兩極化,中港資金源源流出,企業再好市值也會打折,提醒除中鋼、台化股價跌至近腰斬,台塑也創下3年新低,台泥最低失守32元;科技股部分除友達、群創共賠336億元,富采投控恐年虧逾60億元,包括水泥、鋼鐵、石化、紡織、機械、金屬、面板、LED與太陽能等9產業,未來幾年因陸廠殺戮難見曙光,是2024年可能要先避開的產業。

謝金河在最新一期《先探》指出,全球股市再呈此起彼落的景象,漲市與跌市壁壘分明,日經元月拉出8.43%漲幅拔頭籌,東證指數也大漲7.81%,2023年拉出大漲幅的美股仍然屢創新高,道瓊上漲1.22%、標普500上漲1.59%,Nasdaq 100上揚1.86%,費半也上揚2.05%,歐洲大多數市場跟著美股走。

2023年表現不差的台股游走平盤,加權指數元月小跌0.23%,而櫃買指數小漲1.31%,優於南韓的下跌5.96%,和印度股市小跌0.68%相差不多。

但令人吃驚的是中港股市慘跌,已經跌跌不休多年的港股,1月再跌9.16%,國企指數也跌9.96%,但比香港還慘的是深圳股市,深圳成分指數下跌13.79%、深圳A股跌15.95%,另外滬深300跌6.29%、上海A股跌6.27%。

當全球股市由日本、美國、印度、台股領銜奔向榮途之際,深滬港股市卻逆向走低,而且愈跌愈深,可以看出資金流向正決定市場命運,一向是亞洲金融中心的香港,突然之間搖身變成國際金融中心遺址,透露中國經濟的疲態,也代表資金源源不絕從市場流出,再好的企業市值也會打折,和日本呈現交替對比。

台股在美股、日股與中國股市之間呈現多空拉鋸,謝金河認為,從產業角度來看,傳統產業連結中國,正處在量產殺戮狀態,包括水泥、鋼鐵、石化、紡織,一直到機械、金屬,這一系列都在產品殺戮中,恐怕難有好光景。

謝金河還以日前赴台泥和平礦區參訪的經驗為例,台泥董事長張安平當時在車上透露,台泥兩岸產能5000萬噸,中國產能逾20億噸,實際需求可能不到20億噸,當然迎面而來是價格殺戮。台灣的鋼鐵產能1年1千多萬噸,遇上中國40億噸起跳,中鋼當然很吃力。

再到石化產業,中國產能全開,帶來的肅殺,台塑集團吃不消,台化從95.5元跌到55.4元,這個價位比2020年3月疫情來襲時還低;台塑的70.6元也是3年新低,中鋼從46.75跌到23.5元,同樣令人驚嚇。

這次台泥最低跌到31.35元時,張安平對他表示,台泥是台灣傳統產業最早轉型的企業,但在轉型的路上,仍然很辛苦。

除了傳統產業面臨中國產能過剩的殺戮,過去10幾年來,身陷在中國殺戮的產業還有面板,友達去年全年虧損182.03億元,群創去年前3季虧損154.06億元,仍然深陷在虧損中。

LED的富采認列34.5億元資產減損,全年虧損可能超過60億元;再到太陽能電池,謝金河提醒,這一系列在中國殺戮的產業,未來幾年恐怕難見曙光,這是2024年大家可能要先避開的產業。

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