【時報記者任珮云台北報導】美國經濟韌性強、企業財報佳,加上降息方向不變,市場風險情緒正面,S&P500 升破5000點大關,再刷歷史新高。在美股多頭續攻以及AI題材信心不墜下,台股在農曆年後的第一個交易日收盤大漲548.5點,該上漲點數是歷史第六大漲點,而收盤價18644.57點及盤中18725.47點都雙雙創下歷史新高。至於護國神山台積電(2330)盤中站上7字頭,最高價709元則亦是創下歷史新高。

產業景氣復甦推動台股龍年開春就上演多頭驚奇,台股今上市櫃漲停家數合計達52檔,AI相關題材的漲停股包括辛耘(3583)、均華(6640)、志聖(2467)、技嘉(2376)、麗臺(2465)及雙鴻(3324)等。

「美股七雄」之冠的輝達,拜AI運算晶片需求火熱之賜,股價在過去12個月狂漲231%屢創新高,14日股價收漲2.46%以739美元作收,市值攀抵1.825兆美元,領先Alphabet的1.821兆美元。由輝達帶動的AI狂潮,在青龍年初,相關概念股表現「龍爭虎鬥」。

分析師指出,美國1月CPI高於市場預期,Fed官員繼續謹慎看降息。延續1月FOMC會議政策基調,Fed官員強調不急著降息,Powell重申不太可能在3月降息,預期Fed首次降息時間將落在5月或6月。

安聯投信台股團隊表示,電子產業各類應用的庫存調整與復甦進度不一,不過整體呈緩步復甦態勢,今年有望持續溫和成長,而成長將集中在先進製程的AI相關應用,相關供應鏈能見度優於其他業者。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,從產業來看AI仍是市場注目的焦點;舉例來說,首先主要CSP對2024年資本支出展望正向並聚焦於AI相關投資;其次,AI伺服器瓶頸仍為COWOS,年中後可關注產能開出的狀態;此外,手機的庫存回補力道有所減弱、PC需求緩步回升,而傳統伺服器仍受到AI排擠,車用與工業庫存的修正也仍在持續。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示,在台股新年假期期間日韓股市與美國科技股表現強勢,也帶動台股龍年開紅盤一舉站上18600之上。後市來看,全球製造業景氣回升已然確立,台灣電子廠商庫存回歸正常水平,循環週期的轉升有利台股相關產業,加上AI科技題材持續發酵,相關族群市場需求與商機題材可期,對於台股表現亦具有正向助益,惟短期在股市已累積一定漲幅,加上市場仍持續消化降息時點延後的訊息,且今年亦是國際間的大選年,政經局勢的變化仍牽動市場投資情緒,操作上仍須提防波動,建議可採分批布局方式來因應,類股方面,仍持續看好IC設計、矽智財、半導體等表現。

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