【時報-台北電】基本面:

1.前一交易日新台幣以31.358元兌一美元收市,貶值2分,成交值為5.67億美元。

2.集中市場5日融資減為2448.14億元,融券減為252196張。

3.集中市場5日自營商賣超44.23億元,投信賣超24.74億元,外資賣超61.72億元。

4.龍年開春報喜,13家上市金控1月獲利出爐,合計賺561.64億元,較去年同期的273.34億元,年增翻倍達105.47%,其中5家年增都翻倍,目前僅餘新光金控未公告。

5.AI伺服器、AI PC雙引擎發酵,散熱廠雙鴻(3324)、建準(2421)、奇鋐(3017)也跟著打開獲利天花板,營運看增,包括雙鴻和建準今年首季營運都可望淡季不淡,預估交出與去年第四季持平或略增的成績,至於去年下半年營收月月高的奇鋐,今年首季雖有農曆春節攪局,但拚歷年同期新高,難度應不高。

6.散熱廠雙鴻(3324)、建準(2421)、奇鋐(3017)因AI需求樂開懷,搶建新產線動作不斷,且有志一同鎖定東南亞進軍。其中奇鋐動作最快,其越南一廠估今年4月量產,緊跟著雙鴻泰國水冷產線也將在今年第四季開始貢獻營收,至於建準菲律賓新廠則敲定今年農曆年後動土。

7.趕在景氣復甦前,軟板大廠募資相繼達陣,嘉聯益(6153)、同泰(3321)現增案獲股東力挺,分別募得7.2億元、3.3億元資金;軟板龍頭臻鼎-KY(4958)募資規模最鉅,4億美元ECB農曆年前完募取得資金,2023年以來軟板廠合計籌資逾130億元,由於軟板廠領先硬板廠步入庫存調整,市場看好軟板庫存去化腳步將優於硬板廠。

8.軟板大廠台郡(6269)公告將於15日召開法說會,順利躍居宏觀(6568)第一大股東之後,台郡董事鄭揚出任宏觀董座,並兼任宏觀策略長一職,雙方的合作何時發揮綜效?成為法說會中市場關注焦點。

9.台積電(2330)法說釋出2024年智慧型手機迎溫和成長,庫存拉貨恢復常態的好消息,加上AI新應用助攻,品牌廠加快腳步,跟上大廠AI換代商機。除SoC巨頭高通、聯發科(2454),力拚在邊緣人工智慧競爭中脫穎而出,台廠驅動IC、感測元件供應鏈業者如聯詠(3034)、矽創(8016)、昇佳(6732)、鈺太(6679)等各有表現,積極分食邊緣智慧零組件商機。

10.AI應用已擴及至PC、手機等終端應用,最明顯的改變,是帶動記憶體升級、容量提升。台系記憶體製造廠包括南亞科(2408)、華邦電(2344),模組廠威剛(3260)、十銓(4967)、創見(2451)等,有望受惠。

11.台灣汽車金融雙雄2024年業績續夯,和潤(6592)元月營收26.41億元、年增23.49%,再改寫單月營收新高紀錄。和潤分析,1月各項業務營運持續穩定成長,加上適逢農曆年前為資金需求旺季,因此單月營收再創新高。

12.營造工程族群受惠遞延入帳加上手中在建工程案量維持高檔,1月營收成長幅度明顯,中鼎(9933)1月合併營收創同期新高,達欣工(2535)、根基(2546)營收年增率也都達二位數,業者樂觀營造工程族群今年營運將比去年好。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

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