外資龍年前夕用力回補,內資不想抱股過年而相對保守,隨年後投信重整旗鼓拚績效,台股可望偏多看待。觀察兩大本土法人態度,其中民營金控霸主國泰金旗下的國泰投信認為,半導體與AI組裝、零組件等相關企業,今年獲利有成長2成實力;官股金控龍頭兆豐金下轄的兆豐投顧則點名AI伺服器、綠能儲能等5大亮點產業,台積電、光寶科、台達電、世紀鋼、聯詠等27檔個股值得關注。

國泰金旗下的國泰世華銀行、國泰證券與國泰投信研究團隊皆認為,台股3大投資契機包括債券長線偏多、股市行情利多加持、消費性電子產業復甦,股市可留意科技股,尤其是AI概念相關產業的爆發式成長。

因為從晶片廠到CSP(晶片級封裝),業者將加快推出新品搶占應用市場,台灣半導體與資訊、通訊、零組件公司在高階技術良率提高、產能提升,預期在半導體與AI組裝、零組件等族群帶動下,整體企業獲利可成長20~25%。

國泰金樂看行情在企業獲利回升、庫存回補及AI等3大利多加持下,台股可維持去年強勢表現,建議股市拉回之後,可以順勢進場布局。

此外,消費性電子產業迎來3大轉機,包括歷經3年多庫存調整、換機需求,以及ChatGPT問世,除加速庫存調整,也帶來新一波的資本支出,包括谷歌、微軟等巨擘,都紛紛投入生成式AI的開發。

兆豐投顧則鎖定「3A、2C」等5大亮點產業,大盤指數預期挑戰新高,突破歷史高點1萬8619點,直逼「萬九」。

兆豐投顧董事長李秀利表示,龍年投資聚焦AI伺服器、AI-ADAS(車電人工智慧駕駛安全系統)、AI軟硬體服務等「3A」;「2C」則是指CPO共同封裝光學元件、潔淨能源(CLEAN,綠能與儲能),相關產業包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。

關注個股方面,AI半導體點名台積電、世芯、創意、智原、力旺、譜瑞、信驊、聯發科、京元電;伺服器(晶片、組裝、滑軌、散熱)有廣達、光寶科、欣興、金像電、健鼎、健策、奇鋐、全新、台光電、台燿、川湖、台達電、緯穎、嘉澤、智邦。新能源、綠電儲能風電則有世紀鋼;高股息標的則有聯電、聯詠。

李秀利指出,Fed降息將對全球主要股、匯和債市產生連動影響,期待降息刺激消費復甦,帶動AI、半導體、綠色能源等產業營收獲利雙成長。整體來看,2024上半年留意景氣復甦情況、地緣政治議題,下半年則反應降息、旺季效應及美國總統大選。

兆豐投顧副總黃國偉補充,台股已接近歷史高點18619點,展望2024年,對台股行情抱持「中性偏正向」看法,影響台股的重大因素之一為Fed貨幣政策,若在6月後啟動降息,對風險資產評價上升有利,以及若國際美元將因此走弱,資金將流向新興市場,其中包括台股受惠。

綜觀來看,總體經濟在2024年不致出現大幅變動,但台灣半導體產業復甦力道強勁2024年企業獲利佳,美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素,將有利台股表現。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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