台股2月15日新春開紅盤,展望金龍年行情,「台灣先生」谷月涵認為,上半年優於下半年,但不易站上2萬點;「多頭總司令」張錫則表示,Q2是全年谷底,下半年高點先看1萬8888點,2025年則有機會挑戰2萬點大關,但提醒航運股紅利用罄,兩人除同步肯定AI族群,張錫另看好大陸摺疊手機帶起換機財。

有「台灣先生」封號的寬量國際策略長谷月涵認為,就資金面和半導體基本面而言,比較看好上半年表現,但提醒美、台資金「已經用得差不多」,短線有挑戰2萬點有難度,而目前資金受各國央行貨幣政策保守影響,只能回歸基本面,觀察個股的營收與獲利成長、本益比等價值,但現階段沒有特別吸引人的股票。

市場對AI及半導體類股的看法比較樂觀,但AI到底會帶來多大的成長空間,還不明確,外資自台積電1/18法說轉向大買台股,預估動能最多維持1、2個月時間。

國泰投信董事長張錫則認為,台股未來2年「易漲難回」,高點上看18888點,在科技業帶頭下,上市櫃公司獲利未來2年持續成長,預估2025年全體獲利應可破4兆元,屆時台股有望站上2萬點。

美國在今年下半年可能開始降息,預估台股谷底應是第2季,之後一路向好,即便回檔都會在萬五以上成常態,但提醒航運股疫情紅利已走完,其他類股獲利尚未能彌補缺口、且美國可望降息下,多數時間會是「股債雙多」。

張錫預估,第1季出現高點,第2季回檔,很多資金會暫離股市轉搶降息財,即「股換債」,6月降息後,資金會再轉往股,第3季台股自谷底上揚,第4季在「景氣好、台幣強、資金行情、基本面好、布局2025年第1季行情」等因素下,一路旺到2025年。

至於債市方面,美國降息時點落在6月機會最大,第1季是買債好時點,而美國一旦開始降息,利率敏感度高的科技產業將優先受惠。在有資金面與基金面的科技族群、AI產業帶動下,台股金龍年預估有10%的上行空間,約在1萬8888點左右。

在AI族群方面,他認為10年多頭剛起步,長期看至2029年時可創造約3兆美元產值,除半導體是首選、手機也有機會。

過去4年沒有新AI功能、大陸摺疊功能等帶動換機潮,而台灣在AI供應鏈扮演重要角色,無論上游的晶片(設計、代工、封測)、中游的伺服器組裝廠、再到關鍵零組件(如電源供應、散熱、機殼)、品牌廠等,皆可望連動受惠。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#台股 #金龍年 #開紅盤 #谷月涵 #AI #張錫 #降息 #美國 #半導體 #降息 #外資 #Fed #航運 #手機 #伺服器 #台積電