高股息ETF競爭白熱化,戰場從季配息延燒到月配息,面對新兵壓境,台股月配息ETF大老復華台灣科技優息(00929)能贏敵嗎?從三層面來看,即使月配息ETF後浪來襲,00929仍能穩居月配息龍頭地位。

國泰永續高股息(00878)首創台股ETF季配息機制,帶動國內ETF季配風潮,就連元大高股息( 0056)、元大高息低波(00713)等人氣高股息ETF,也不得不將年配息改為季配息,向00878宣戰。如今高股息之戰由季配息轉向月配息,在首檔月配息ETF復華台灣科技優息(00929)問世後,多家投信業者也開始跟進。

其中,中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)於去(2023)年11月掛牌上市,統一台灣高息動能(00939)及元大臺灣價值高息(00940)則預計今(2024)年3月募集,屆時高股息ETF將由現行的16檔增加到18檔,短短不到10個月,月配息ETF增至5檔,預估在00929引領風潮之下,未來月配息ETF恐將成為市場常態。

面對後起之秀搶食大餅,月配息ETF元老00929能否贏敵?就三層面綜合評估,4檔月配息ETF新兵仍難望項背!一是就配息而言,至今年2月止,00929共配息8次,前6個月為每單位配發0.11元,今年1月、2月都加碼18%,配息金額增至0.13元,配息記錄穩定,而且現在進場,投資之後的隔月就可以領息,相較其他4檔月配息新兵,要等半年後才能領息,也尚未有配息紀錄,00929自然成為首選。

月配息ETF今年配息狀況

資料整理:各投信公開說明書。
資料整理:各投信公開說明書。

二就報酬來看,00929已除息7次,6次均能順利填息,其中4次是秒填息,讓配息踏踏實實變成增加的投資收益,而且股價還持續創新高。觀察00929績效表現,去年年化報酬率高達52.5%,是已掛牌的3檔月配息ETF中最高者;波動度則為12.6%,與台股大盤差不多,卻比電子指數來得低,主要是00929透過5大基本面選股,以配息及股價均能平穩表現的個股為主,可以排除景氣循環股及漲太兇的飆股。

月配型高股息ETF報酬率與波動度

資料來源:CMoney,資料日期:2024/2/1
資料來源:CMoney,資料日期:2024/2/1

最後就規模來看,00929上市後,規模在短短150天就破千億元,受益人數也僅花了34週,就超越60萬人大關,雙雙刷新了此前00878所締造之紀錄。目前00929規模及受益人數仍持續成長中,分別已超過1,445億元及60萬人,為台股高股息ETF前三強。

月配型高股息ETF規模與受益人數

資料來源:CMoney,資料日期:2024/2/2
資料來源:CMoney,資料日期:2024/2/2

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