金管會祭出平準金發放四大原則,不過,復華台灣科技優息(00929)股息發放依然不打折!2月配息金額仍維持0.13元,殖利率高達8%。資深股民分析,00929至今配息8次,殖利率約7%~8%,跟追蹤指數差不多,顯然00929並未超配,因此平準金新規範不會影響到配息水準。

國內ETF發燒,特別是高股息ETF殖利率高,吸引資金瘋狂湧入。由於ETF配息來源主要來自於股利、資本利得及收益平準金,為了消除以平準金衝高配息的疑慮,金管會今(2024)年元月祭出平準金發放四大原則,新規範實施後,未來有些ETF或將面臨配息縮水難題,但也有些ETF不受到影響,配息依然挺住。

例如復華台灣科技優息(00929)2月配息金額,仍與上個月相同,依然加碼18%,每單位配發0.13元。存股達人分析,截至今年2月止,00929共配息8次,紀錄顯示,殖利率多在7%~8%,與其所追蹤的「特選台灣優息指數」,過去5年平均股息殖利率8.4%,十分貼近,顯見00929一直以來都沒有超配,故平準金新規範不會影響到00929的配息;反而是配息率突然拉到10%以上的ETF,必須觀察新規則上路後,配息是否會因此而減少。

事實上,00929每月均能維持穩健配息,不會忽高忽低,而受到投資人追捧。主要是00929採取平滑化配息策略,將今年起主要成分股陸續除息的股利,以及去年累積的股息收益,平均分配到每個月,以維持配息的穩定性。

觀察其成立以來,00929含息累積報酬率為31.2%,含息年化報酬率則高達52.5%,優於同期間的其他ETF表現;此外,雖然是100%聚焦科技股,年化波動度僅為12.6%,與台股大盤差不多,打破科技類股波動高的迷思。整體而言,00929報酬風險比為4.15,是高股息ETF第二名,僅次於中信成長高股息(00934)。

2023年6月9日以來 高股息ETF風險報酬比(含息)

資料來源:CMoney,資料日期:2024/2/1
資料來源:CMoney,資料日期:2024/2/1

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