儘管市場預期Fed利率不變,但關注Fed主席鮑爾周三公布最新利率方向及貨幣政策展望,美國公債殖利率周二(1/30)走低,投資人押注即將降息在即,進場買進元大美債20正2(00680L),不到11點分成交量破8.5萬張,居台股之冠。專家看好今年各類型債券ETF表現,指出基本上現在就是送分題,如果還不把握,「真的會考不上」。

美債殖利率漲跌互見,根據最新報價顯示,2年期公債殖利率走揚至4.357%、10年期公債殖利率下跌3.3個基點至4.0560%,30年期公債殖利率下跌5.6個基點至4.277%,影響所及,今天國內債券ETF普遍走揚。

由於鮑爾將在今天公布最新利率政策,投資人押注如果一旦鮑爾口風透露6月即將升息,債券市場有可能提前反應,今天債券ETF成交量明顯增加,除了元大美債正2成交量放大外,國泰10Y+金融債(00933B)、群益ESG投等債20+(00937B)、國泰20年美債(00687B)也都名列成交量前十大。

國泰投信表示,過去銀行是民眾的債主,但其實投資人也可以反過來改當銀行的債主。00933B持有多檔世界銀行龍頭債券,包含美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利等,過去每周規模以20億的速度增長,目前已有7萬人搶當銀行債主。

00933B基金經理人人鍾郁婕表示,美國銀行、摩根大通等大型銀行,信用評級全數為A級以上,反映其財務體質強健。且據S&P Global報告,銀行業平均違約率僅0.49%,較非金融業的1.85%明顯更低,因此對比綜合型的公司債,金融債投資安全性更高。

而自推出以來創下台灣債券ETF史上最佳募集紀錄的00937B,受益人數已正式突破15萬人,且溢價水準回歸合理區間,以今天早上為例,溢價幅度約0.28%。

00937B基金經理人曾盈甄表示,債市投資行情再起,其中以長天期 ESG BBB 投資級公司債ETF最值留意,主因其具有三優特色,第一項為優質資產,因其具有投資級信評,故債信品質無須擔憂,且重視ESG經營的企業,在全球ESG 共同發展趨勢下,長期營運表現上也相對穩健。

投資專家阮慕驊在華視「鈔錢部署」節目上表示,過去3年所有債券都在跌,而且是史無前例的跌,連全世界最大的美債ETF TLT也都是腰斬,如今債券ETF開始小幅度反彈,目前彈個10幾%,但其實上面還有75%,大家雖然不必想說這75%完全能到手,但從資產配置的角度出發,這就是送分題,如果還不把握,「真的會考不上」。

資料來源:鈔錢部署、阮慕驊
資料來源:鈔錢部署、阮慕驊

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