元大高股息ETF(0056)17日除息0.7元,25日完成填息,僅花7個交易日,連續填息紀錄進入第14年。此外,第一階段收益分配公告至除息當日,參與除息前買進或除息後加碼的買盤踴躍,改寫0056史上第三、第四大單日淨申購金額紀錄,投資人數並突破百萬大關。

據0056每日申購買回清單,1月3日至1月17日累積淨申購144億元,其中16日、17日分別獲39.4億、41.9億淨申購,改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄;至19日當周,投資人數周增30,194人為歷年第五高,並同步突破百萬大關至102.9萬。

0056於2023年創下含息總報酬58.0%,為2009年以來表現最佳年度,2023年改為季配後,全年平均13個交易日完成填息,年底成分股調整時實現資本利得充沛,挹注帳上可分配金額,至24日帳上包含股息收入的可分配收益為4.73元,已實現及未實現資本利得為6.59元,除合計金額為高股息ETF前段班,未來淨值若跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。2024年首次配息僅7個交易日填息,連續填息年數進入第14年,續創高股息ETF新紀錄。

元大投信指出,2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵,晶圓代工龍頭公布第一季毛利率財測大幅優於市場預期,半導體產業景氣持續復甦,0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選,是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,現階段持有AI、半導體產業個股比重約49%,成分股具高度獲利成長潛力,有助0056於股息收益之外,未來持續累積並實現資本利得之機會。

據投信投顧公會統計,至2023年底台股季配ETF投資人數達358萬,總檔數19檔不含0056的平均成立年數為2.2年,而0056已成立超過16年,歷經多次市場多空考驗,持續繳出亮眼成績單,除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放,2011年至2023年連續13年配息且填息,2024年第一季亦完成填息,提供長期投資人具持續性的收益回報。

元大投信提醒,ETF配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

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