美國10年期公債殖利率從去年12月27日觸底後,出現一波反彈,近期逼近4.2%關卡,債券ETF行情隨之下修,不論是美國公債、公司債ETF,都來到近1個月低檔。不過,債券ETF買氣不減,投資人越跌越買,今年來有27檔債券ETF規模上升。

其中,12月剛掛牌的00937B群益ESG投等債20+,不僅掛牌首日額度即售罄,第1次追加募集額度也在短短8天配售期間內完售,群益投信日前再度提出追募額度申請,也獲金管會核准。00937B今年來受益人數大增3.57萬人、規模增加138億元(截至1/22),拿下債券ETF雙冠王。

其次,00687B國泰20年美債、00933國泰10Y+金融債,今年來受益人數增加1萬人、6千人,規模成長92億元、58億元,分別居債券ETF第2、第3名。

00937B群益ESG投等債20+,追蹤「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數」,聚焦投資等級BBB+至BBB-的大型公司債。據群益投信回測追蹤指數殖利率,ESG+BBB級債券殖利率高達6.6%,遠高於A級以上公司債。

此外,據回測數據,BBB級公司債在2019年Fed暫停升息期間各天期的報酬表現,天期越長,報酬率越佳,20年期以上報酬率為21.0%,而00937B標的指數加上ESG評分篩選後,報酬達21.4%。相較之下,5~7年BBB級公司債報酬僅約1成。

00937B在12月5日掛牌不久後,隨即遇上債市修正行情,目前股價來到15.6元附近,與發行價相去不遠。

00937B經理人曾盈甄表示,長天期ESG BBB投資級公司債ETF,具投資級信評,且重視ESG的企業長期營運可望相對穩健,而BBB評級債息收益也較高。此外,長天期債對於利率變動的敏感度較高,在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期。

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