選後台股回歸基本面,AI成元月行情救世主,財信傳媒董事長謝金河觀察上市櫃公司12月營收,共有92家創高,其中包含軍工指標股的豐達科、亞航,而他也認為,疫後訂機潮讓波音及空巴供應鏈吃緊,看好軍工產業中的航太股,除了豐達科、亞航業績有機會大爆發,漢翔、晟田、寶一、駐龍等4檔的向上空間也不小。

謝金河在最新一期《先探》指出,去年12月上市櫃公司營收3.3兆元,雖然年減6.2%,但是歷史第3高,全年營收39.4兆,年減8.4%;這個幅度跟出口的減幅差不多,不過仍有92家公司12月營收創下歷史新高。

同時,選前與政策有關的產業,幾乎都停下腳步,最具代表性的是軍工產業,還有離岸風電、太陽光電等,幾乎都暫時停看聽。

他以軍工股的漢翔為例,選前3個月的股價幾乎糾結在年線上,現在各條均線都糾結在51、52元之間,選後確立民進黨執政,儘管三黨不過半,這對漢翔的發展仍是有利,台灣軍工產業仍可以繼續往前走,新政府上任後,如果漢翔可以從高教機再取得4.5代機的訂單,未來格局會更大。

選前被壓縮的軍工股,現在看起來最明朗的是航空業,2023年全球2大飛機製造廠都大豐收,空中巴士去年共取得2319架飛機訂單,剔除取消訂單仍有2094架,而去年交付735架,累計在手訂單仍有8598架,連續第5年打敗受到政治干擾的波音。

2023年波音淨訂單1314架,交機528架,不過波音這些年厄運連連,元月波音737 MAX發生艙門脫落事件,美國監管機構下令171架737 MAX飛機停飛受檢,波音也受到這個利空撞擊,股價連續下跌。

不過整體來看,謝金河認為,疫後飛機訂單已讓波音及空巴供應鏈吃緊,台灣軍工產業中的航太股,今年可能會扮演相對重要角色。漢翔2023年營收391億元,全年成長29.3%,EPS約2.8元上下,今年還有更大向上成長空間。

此外,和漢翔連結的供應鏈晟田、寶一也有跟著成長機會,生產航太扣件的豐達科,今年可能有較大爆發的機會。

豐達科去年12月營收3.06億元,創下歷史新高,全年成長40%,去年EPS約落在5.5元上下,而未來1年航太景氣樂觀,如果豐達科每月營收3億元起跳,今年會是精彩的1年。

豐達科的上游材料來自精剛、榮剛,精剛去年已經打下很好的基礎,2024年應有更強大成長機會;榮剛維持1季EPS在1元上下,市場給予的本益比不高,今年的成長力道,能不能讓本益比有效拉高是關鍵。

連結波音的駐龍,去年營收成長30.8%,EPS大約7元左右,股價在150~160元之間,要看今年從波音來的訂單成長力道,駐龍股價去年最高漲到203元,今年在年線等待更大的成長力道。

同樣地,另1檔有國家隊性質的亞航去年拉了一大段漲勢,最高到67.4元,那時候市場炒作陀螺儀,但亞航業績一直沒有拉上來,12月營收創5.16億元的歷史新高,這是好兆頭!這次亞航以每股35元增資,股價離增資溢價不遠。

謝金河認為,這些受制於選前的軍工股,在確立民進黨執政後,應有更大發揮的空間,2024年全球飛機製造仍供不應求,台灣的航太股應該不會太寂寞。

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