想投資AI別只知道買00878!投資達人指出,AI絕對是2024年的產業主流,但相關概念股百百種,如果不知道該買哪一檔,買個純正一點的ETF不失為好辦法。玩股網專欄作家「玩股講客人」指出,他心目中的最純AI ETF有3檔,分別是統一FANG+(00757)、元大全球AI(00762)及台新全球AI(00851)。

其中00757近1年年化報酬率達88%,今天收盤價65.75元;00762近1年報酬率62.2%,今收盤價51.1元;00851近1年報酬率61.4%,今收盤價37.52元。

「玩股講客人」表示,去年00878大漲是因為成分股當中AI概念股的關係,但台股向來大漲股票延續性不長,主要是資金會輪動,00878本來就是以ESG加上高股息為主,去年會大漲是因為剛好AI資金湧入,但要連續上漲幾年會有困難。

「玩股講客人」認為,如果真的想買AI概念股,那不如考慮這些除了一些純度更高的ETF會更適合。

以下是「玩股講客人」的分享:

什麼是AI概念股?從台股來看,2023年爆紅的AI概念股都是以電腦組裝廠為主,這是屬於硬體相關的族群。但AI商機可不只是主機跟伺服器,更重要的是軟硬體結合及機器人運作,機器人經過長期訓練後,開始協助執行勞力相關的工作,或取代勞力缺口。

還記得2022年底爆紅的ChatGPT吧?聊天機器人一出,就開始帶動相關AI商機,因為機器人聊天要經過AI數據大量運算,甚至還能寫論文或程式碼,現在更是進化再進化,來到4.0版已經能幫你畫圖,只要給他素材跟指令,就能變出一張相當精美的圖片。

如果是以前,你可能要找一個美術設計師協助作畫,或者購買昂貴的繪圖軟體,現在都不用了,花一點錢買機器人軟體,丟一張圖給ChatGPT,機器人就能馬上作畫。甚至是拍一張冰箱食物的圖丟給機器人,問他怎麼煮飯,機器人也能告訴你答案,或者把機器故障畫面拍起來問ChatGPT,機器人也能馬上幫忙查明原因。

再來是特斯拉機器人Optimus,從一開始推出非常簡陋,不到一年後推出第二代,會摺衣服、拿雞蛋、跳舞,更加精細的工作,這是AI的終極目標,除了聊天、畫圖、寫論文之外,也能真正幫忙人類做事情,當少子化、高齡化導致勞動力缺口的現在,機器人發展來的剛剛好。

所以AI商機自然也不能侷限在電腦週邊概念股而已,投資格局就要拉大,但AI概念股到底哪一個最強?產業鍊這麼多,也很難找,這時候就不能用00878的經驗來看待這件事。

台股有個好玩的地方,就是大漲股票延續性不長,漲勢維持一年可能可以,兩年就非常少,三年幾乎就沒看到,因為資金也會輪動,漲多的股票很難再拉更高,所以2024年你如果還期待00878大漲,這可能就得碰碰運氣。更何況這檔ETF本來就是以ESG加上高股息為主,並不是以投資AI商機為概念,嚴格說起來,這只是運氣,因為剛好遇到AI大資金湧入而已,要連續上漲好幾年是很困難的事情。

來到2024年,如果你真的有認真看待AI商機這件事,那不如投資真正的AI概念ETF吧!不買個股是因為實在太多,除了你對AI有信仰,還要剛好押到上漲的族群。

舉個例子來說,電腦周邊跟AI相關的有這麼多,除了伺服器之外,還有超級電腦以及記憶力、晶片,甚至是工業電腦,其實工業電腦就是機器人的雙手雙腳,但為什麼只漲到伺服器跟電腦而已?另外生產GPU為主的NVIDIA,又帶領供應鏈往上衝高,所以買AI個股上漲,還要有一點運氣成份在內。

以AI為主軸的正港概念ETF,從台股能投資的範圍內來看,純度最高的我認為是統一FANG+(00757)、元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)。

▲統一FANG+(00757)

這是買進美國尖牙股的ETF,其中以軟體運算及科技股為主,持股包含ChatGPT的母公司微軟,另外是GOOGLE、臉書也都有持股,這當然都是AI技術的領航者。

▲元大全球AI(00762)

這檔ETF追的指數是STOXX全球人工智慧指數,毋庸置疑,元大全球AI從名稱告訴你答案,他們就是買AI商機,不只是軟體而已,硬體相關也都有買入,前兩名是臉書、GOOGLE,第三大持股是INTEL,第四大AMD。第五名是Digital Realty比較特別,雖然是他們是不動產公司,但他們在全球投資非常多的資料中心,也提供資料中心託管和互連服務,所以這屬於AI相關的不動產公司。

▲台新全球AI(00851)

再來是00851,主要追的是SG全球AI機器人精選指數,所以他們投資的AI就比較偏向硬體為主,以資訊服務、演算法開發、工業自動化和先進醫療是投資重點。前十大持股就有非常不同的成分股,例如摩根大通銀行、直覺公司這屬於金融科技機器人商機,奧多比則是多媒體軟體運算起家的公司,近年也佈局到市場行銷及金融科技等板塊。

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