龔鴻彬上周投資報酬
龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法
本周操盤心法

本周投資組合
本周投資組合

上周台股量縮震盪維持上有壓下有撐,資金輪動速度快,豐銀投顧分析師龔鴻彬認為,隨選舉的不確定性已過,股市會回到基本面為主。本周選擇的投資組合前兩大為易發(6425)、富晶通(3623),再選入安瑞-KY(3664)、寶碩(5210)與淳紳(4529)。

本周重頭戲為18日台積電法說,對於整體半導體走勢都有舉足輕重的影響力,短線上選股可以著重於2023年第四季營收表現大於2023年第三季的個股,會是短線上的重點標的。

選股方面,本周龔鴻彬布局高科技製程設備整合廠易發,機構預估到2027年半導體產業年複合成長率達14.6%,除了大幅增加半導體設備占比,半導體設備占比已達近40%,持續看旺,也因產品組合的改變使得毛利率回升至25%以上,有利於2024年的營收表現;觸控面板廠富晶通,則受惠於航太面板需求加溫,且全貼合業務營收貢獻逐年上升,逐步整合到面板模組,提供一條龍的完整服務,也改善獲利表現。

另選入資訊服務廠商寶碩,從2022年轉攻綠能產業有成,主業務資訊服務持續發展外,配合政府淨零碳排政策已完成實際案例,預期帶動營收持續成長;資安廠商安瑞-KY下半年SSLVPN成長速度,且配合印度網路基建持續成長,主要市場在印度占比重60%,受惠程度最大;電動車概念股淳紳轉投資TPHL與美國Feutune Light公司簽訂併購協議於2024年完成,開始研發、建立供應鏈結構及2025年製造出限量版雙人轎跑車和城市用代步車切入電動車領域。

#半導體設備 #航太面板 #鴻彬 #安瑞-KY #寶碩 #淳紳