【時報-台北電】國內消息:

1.光學鏡頭股王大立光法說會11日登場,成總統大選前台股重頭戲,外資最心關注毛利率表現、鏡頭規格升級趨勢、潛望鏡採用機種進展、營業利益年增何時轉正等四大議題。樂觀派外資已將股價預期先調升到「3」字頭,若大立光法說釋出智慧機產業復甦佳音,股價可望再迎一波調升潮。

2.總統大選13日舉行,台股進入關鍵黃金周。投資專家表示,「藍綠白」陣營卯足全力端出政策牛肉,以及上市櫃法說接力登場,率先為今年營運表現指路,將是農曆春假封關前兩大重頭戲,並牽動相關概念股走勢,躍居盤面焦點。

3.總統大選倒數一周,外資選前大動作聚焦半導體。摩根大通證券一口氣升評聯電與力積電至「優於大盤」,瑞銀證券升評大陸華虹半導體,同步確認二線晶圓代工產業景氣觸底,低價半導體股行情啟動,台股半導體大升評時代來臨。

4.繼台積電自建生成式AI「tGenie」、英特爾設立AI新公司,聯發科也計畫加速AI世代布局,決定斥資百億元於苗栗銅鑼科學園區興建資料數據中心;業界推估,聯發科硬體實力獨霸一方,近來積極跨足生成式AI,與客戶共同開發客製化LL M(大型語言模型),將是未來可能的發展方向,可望加深與客戶依存度,挹注聯發科於AI數據時代,以軟硬整合實力站穩領導地位。

5.新台幣兌美元匯率2023年第四季狂升近5%、一舉升破31元大關,成為科技業第四季財報的大地雷。法人表示,3月16日上市櫃公司將公布年報自結數,以外銷導向的台積電、聯電、大立光等皆將產生負面影響,匯損地雷呼之欲出。

6.2023年半導體迎來景氣修正,然聯發科靠著旗艦級天璣9300 AI手機晶片,前11月營收年減率收斂至僅23.59%,營運不但漸入佳境,並有望延續至今年。法人透露,聯發科手機晶片總投片量有機會再增加,此外,耕耘已久之ASIC領域,預估第二季即將開花結果,聯發科聯盟亦將有所表現,達發、鈺太都將雨露均霑。

7.紅海危機漲價效應,爆出海運聯盟成員航商路線分歧、各奔「錢」程的新競爭!根據最新船期班表,法國達飛、大陸中遠海運亞洲往歐洲航線,持續經紅海走蘇伊士運河,唯同屬OA聯盟的長榮海運仍繞道好望角,陽明海運所屬THE聯盟也持續繞道。航商各顯神通賺高運價,接著就比成本結構,看誰可以賺更多。

8.台股ETF基金2023年底衝上近1.4兆元,年成長率近7成之多,主要是高股息ETF基金人氣助長,比前兩年的每年5成以上高速成長更驚人,總計近三年台股ETF基金規模暴增逾兆元,且觀察投信ETF新基金仍持續發行,法人分析,只要配息基金持續穩健配息政策,未來台股ETF增速將可維持穩健成長態勢。

9.台美利差仍大,又遭遇新台幣升值逆風,使2023年11月底壽險海外投資跌破22兆元至21.91兆元,不計入外幣保單的海外投資金額前11月僅增加4,212億元,凸顯因避險成本太貴,海外投資明顯放緩。

10.繼虛擬貨幣交易所幣竟(BITGIN)終止個人用戶服務後,3日再度爆發國內前三大合法交易所之一的王牌(ACE)數位資產管理集團前負責人潘奕彰及前團隊成員林婉榆涉詐騙案,台灣虛擬通貨反洗錢協會理事暨「幣圈律師」平台創辦人、律師呂奕賢提醒投資人,留意虛擬貨幣交易風險。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

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