【時報記者任珮云台北報導】2024年第一周,台股未能延續2023年如虹的氣勢,全周下跌411.67點,周線跌幅2.3%,平均日均量2904.92億元。至於開年首周三大法人動向,本周僅有投信站在買方,買超118.66億元,外資與自營商雙雙調節,分別賣超294.52億元、228.41億元,三大法人合計賣超404.27億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,隨著時間接近總統大選,加上農曆春節長假將至,股市表現欲維持之前強勢上漲較為不易,且國內外法說、財報將於1月中下旬進入重頭戲,包括11日光學鏡頭大廠、18日晶圓龍頭大廠法說將相繼登場,預料市場將檢視去年第四季業績表現,並以法說會上釋出的展望作為今年第一季科技產業的風向球,另外,美國科技股財報高峰將自1月下旬展開,屆時也可能影響個股股價與相關供應鏈表現。

不過,孫傳恕認為,市場震盪時反而是逢低布局趨勢族群的時機,且本次拉回過程量能溫和,台股順勢修正均線乖離及過熱指標,雖然上半年指數不易再複製去年底快速彈升的走勢,2024降息幅度將是左右台股大盤的關鍵,但各產業仍健康輪動,下周CES消費電子展將於美國拉斯維加斯舉行,在AI浪潮持續發展之下,預期AI相關、AI PC、車用電子、智慧醫療、手機、網通等將再次成為焦點。

孫傳恕指出,目前美國十年期公債殖利率仍在4%以下,市場資金充沛,有利風險性資產評價,且台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈,採購經理人對台灣景氣動能看好度亦逐步回升,此外,台灣出口佔整體GDP比重達六成以上,為台灣經濟的主要成長動能,根據台灣經濟研究院預期,今年經濟成長動能將隨全球商品貿易復甦而加速擴大,加上半導體投資回溫帶動,第一季GDP有望較去年成長5.88%,全年有機會達到3.15%。

孫傳恕認為,在台股今年仍有表現空間的前提下,建議可做持股汰弱留強,減碼題材類股並增持高殖利率個股部位,並持續看好AI需求將持續擴散至手機、PC及企業軟體應用,逢低承接並做中長線佈局,半導體、關鍵電子零組件如ABF、散熱、CCL、數位雲端等皆值得留意。

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