三大政府基金112年前11月收益創高
三大政府基金112年前11月收益創高

受惠於台股11月大漲,全球股債雙漲,勞動、國保、退撫三大政府基金去年11月獲利大幅回沖2,231.25億元,合計前11月更狂賺7,505.13億元,以三大基金資產規模7兆3,478.9億元換算,收益率為10.21%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出,11月勞動基金收益衝高至1,827.9億元,是史上單月獲利第三高,史上第一及第二高都在11月,各為109年11月的2,402億元及111年11月的1,913億元;她並預估,加計12月,去年獲利可望達7,000億元。以此推估,三大政府基金全年獲利可望達8,500億~8,700億元以上,將再寫下歷史新高。

勞動基金、國保基金及退撫基金11月收益數各1,827.9億元、149.5億元、253.85億元,合計前11月收益數各為6,066.7億元、551.5億元、886.93億元,三大基金共大賺7,505.13億元,收益率10.21%;而勞動基金前11月收益數6,066.7億元中,新、舊制勞退基金收益數各3,995.5億元、1,076億元,以及勞保基金937.9億元

劉麗茹分析,就長期投資績效來看,整體勞動基金近十年多(102年至112年11月)平均收益率為5.03%,國保基金近十年多平均收益率為5.38%,長期投資績效穩健。

面對去年11月及12月新台幣匯率強勢升值,劉麗茹說,11月新台幣強升1.2角,海外投資部匯損不少,12月仍有部分匯損;若沒有那麼大的匯損,勞動基金獲利會更好。

退撫基金11月收益數也衝高至253.85億元,累計前11月為886.93億元,收益率為11.09%,雙雙寫下歷史新高。

退撫基金表示,以111年底為基準日,近三年、五年之加權平均年收益率分別為4.14%、4.37%。

展望今年,劉麗茹指出,去年市場已提前部分反應今年美國將降息及經濟景氣回升,預期今年收益數表現會相對持平。此外,新制勞退基金規模一年約增長1,800億~2,000億元,隨著基金規模增長,未來每年都增加台股投資額度。

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