AI效益外擴,2024年AI PC受惠疫後3年進入大換機潮,財信傳媒董事長謝金河表示,緯創在90元附近盤整已久,隨大力整頓非核心事業告段落,有機會和英業達、神達一起捲土重來,他並預估華碩1年可再度賺進近6個股本,股息追齊2021年的42元,逐步步向坦途。

謝金河在最新一期《先探》指出,美中角力是未來世界的主軸,美中差距多大?可從科技股的實力看出端倪。把中國大市值的企業拿出來看,騰訊在遊戲管制中受到重挫,市值剩下3649億美元,阿里巴巴與拼多多在12/26市值以1929億美元打成平手,美團614億美元,然後是網易581億美元,小米461億美元,京東438億美元,百度400億美元。

把8家中國最有競爭力的科技企業加起來,市值還抵不過1家Nvidia,代表是科技創新主導世界未來的新時代,掌控科技創新力量的企業贏者全拿。

謝金河指出,這是1個贏家通吃的不對稱時代,2024年看台股的高度,也要從這個角度出發,美國科技7雄主導世界創新的未來,因此,台股2024年的高度將由台積電、聯發科決定,2023年11月台灣出口出現1個亮點,資通訊出口值93.7億美元,比2022年同期成長74.1%,預告經過1年多的庫存去化調整,台灣的資通訊產業可能領航台灣產業。

2023年是伺服器大放異彩的年代,很多檔PC相關個股寫下歷史或近期新高,像廣達的282元、光寶的174.5元、緯創161.5元、緯穎的2145元、技嘉382.5元、華碩到496元、勤誠到285元、英業達到73.5元,營邦則到642元。

AI PC崛起,華碩、仁寶、宏碁成為新核心

5月的這一波拉升,是台股2023年最亮眼的一段大行情,伺服器大放異彩,到了2024年PC可能會在疫情衝擊後3年進入大換機潮,AI PC會成為新的主戰場。

這次華碩漲到494.5元率先創新高,代表AI PC的新時代到來,跟著華碩一起創新高的有宏碁拉升到54.8元,還有仁寶的40.85元,從這個角度來看,AI PC崛起,華碩、仁寶、宏碁成了新的核心。

如果再往周邊擴散,英業達、神達可能都有角色,另外前一波帶領AI伺服器大漲的緯創,在90元附近盤整很久,這2年大力整頓非核心事業,在AI的布局愈來愈聚焦,這次從161.5元折返在低檔調整一段時間,有捲土重來機會。

甚至和主機板相關的產業也在穩步推進,技嘉拉升到382.5元,微星發動漲勢,股價跨越200元,前3季EPS8.04元,超過技嘉的5.34元,股價有落後補漲效益,華擎也步步走高。

他也指出,這1波華碩率先創新高,主要有幾個原因,一是資本額只有74.28億元,2021年曾經配出42元高股息,2023年第3季EPS14.94元,如果重返榮景,未來要挑戰2021年的EPS59.98元不是那麼困難,經過庫存去化調整,華碩似乎步向坦途。

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