美國財政部於當地時間19日公布最新國際資本流動報告(TIC)顯示,2023年10月中國再減持美債85億美元,持有規模降至7,696億美元,不僅連續第七個月減倉,續創2009年5月以來新低,年內累計減持規模已近1,000億美元。

澎湃新聞20日報導,作為美國國債海外第二大債主,從去年4月起,中國的美債持倉一直低於1兆美元,並從去年8月至今年2月連續七個月減持美債,僅在今年3月增持203億美元,隨後4月至10月再次「七連降」。

美國前十大海外債主中,10月增減方向不一。最大海外債主日本,10月增持118億美元美債至10,982億美元;英國增持241億美元至6,930億美元,持倉規模列第三。盧森堡和比利時則分別減持282億美元和316億美元。

值得注意的是,10月總體外國投資者持有美債規模減少391億美元,降至7.565兆美元,連續第二個月下降。10月海外私人資金淨流出為684億美元,海外官方資金淨流出為154億美元。同時,10月海外淨流出美國長期證券的資金規模為156億美元,較9月淨流出24億美元大幅擴大。

中國社科院學部委員余永定表示,美國國債占GDP比重將持續攀升,鑑於美國國債收益率很低,美國海外淨債務急劇膨脹,中國有必要有序減持美國國債。

分析指出,以美國內部來看,長短天期美債利差倒掛、殖利率攀升和市場流動性危機背景下,美國境內投資者配置美債需求走弱;從外部分析,去美元化熱潮方興未艾,長期來看,海外投資者配置美債需求也趨於下降。

反觀人民幣資產熱度快速升溫。中銀證券全球首席經濟學家管濤表示,11月外資配置人民幣債券意願明顯提升,債券通項下資金淨流入人民幣2,513億元,證券投資項下外資總體恢復淨流入,預估外資中長期將持續增持人民幣債券資產。

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