今年高股息ETF儼然是台股福星,近6千億資金海灌,比外資還多,造成高股息ETF績效比市值型0050、006208還好,統計今年含息報酬前5大是:00915、00918、0056、00919、00713,至少都漲逾4成,其中00918飆逾5成,連3季年化配息率逾9%,被8大官股連3月買超,不敗教主陳重銘表示,00918強調「高填息」,現在進場能領息,又能吃到台股旺季,股息價差都能賺。

陳重銘在部落格發文表示,00918上市一年來報酬率超過50%,12/18即將除息0.67元,要參加嗎?

他指出,大華優利高填息30(00918)即將在12/18除息,每單位金額為0.67元,如果以12/7股價21.57元計算,單次配息率為3.1%(季配息),看起來非常不錯,想參加配息的投資人,12/15(含)前記得要上車。

記得00918在募集時就有分享過,如今已經掛牌超過1年了(2022/11/24掛牌),績效算是很突出的,總報酬已經突破5成。只用市價推算,也有超過4成的漲幅,配息率更是連2次(9月與12月)超過3%,等於是股息價差都可以操作。

5檔熱門高股息ETF總報酬比一比(陳重銘提供)
5檔熱門高股息ETF總報酬比一比(陳重銘提供)

00918最特別的地方,就是強調「高填息」,6月(0.2元)跟9月(0.75元)的配息,也都已經填息了。主因就是指數篩選原則中,把歷史填息紀錄納入考量,因為只有「填息」,股息才是穩賺,才能避免股息只是「左手換右手」。由於ETF是持有一籃子股票,所以成分股能否快速填息,就是ETF選股的重點了。

00918為何能夠高填息,要先來講一下指數的特點。00918是追蹤「特選台灣優利高填息30指數」,選股範圍是台灣上市上櫃股票中,市值前150大股票。

一、用「股利率」排序,選取前33%。

二、再以完成填息的次數比率,擇優篩選30檔股票。

三、依照股利率加權,再依自由流通市值調整權重,個別成分股權重上限為8%。

從上面3點可以看出,00918成分股具備「高殖利率」跟「高填息率」的特點,而且殖利率越高的權重也越高,因此00918整體也能夠維持高殖利率。

00918前10大成分股,都是一些高股息的績優龍頭股,可以看出成分股大多是電子股,除了股利很大方之外,今年更受惠AI飆漲,帶動00918的漲勢!

00918前10大成分股(陳重銘提供)
00918前10大成分股(陳重銘提供)

從報酬率來看,00918上市1年來的表現真的很不錯,那麼過去的好表現能夠維持嗎?00918會在每年6、12月調整成分股,所以這個月底就要進行調整,一樣是透過「高殖利率」跟「高填息率」篩選,持續納入營收持續穩健+配發股利大方的公司,就讓我們拭目以待吧。

今年即將畫下句點,股市明年展望如何呢?統計過去40年來,11月之後至隔年4月前,台股表現均是可圈可點,加上景氣燈號已於10月由藍燈轉為黃藍燈,顯示景氣低谷已過,台股迎來布局的好時機。然而大盤在萬七的相對高點,還是要有一點危機意識。

高股息ETF具備穩定領息(退可守)、低點進場賺價差(進可攻)的優點,但是請注意股息並非穩賺,只有填息才是真的有賺喔!指數強調「高殖利率」跟「高填息率」的00918,過去幾次除息也均有填息,相信會是投資人的一個好選擇。再次提醒,00918即將在12/18除息0.67元,投資人最晚要在12/15前買進或是持有,才可以參與領股利喔!

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※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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