全球經濟面臨潛在不確定性,美國及成熟市場股市維持平穩,明年首季在積極型的股票部位上,投信法人建議,可留意AI主題仍為驅動股票市場主旋律,元月行情、選情挹注政策受惠股,如台股核心戰略投資六大產業等,亦值得作為衛星資產配置部位。

第一金投信投資長曾志峰分析,由於高利率及金融緊縮環境,直接衝擊民間消費與投資,並壓抑風險資產評價,目前股票評價多數處於十年平均之上,企業獲利仍有一定的下修風險。目前相對仍較看好受惠投資題材驅動標的,像是AI相關投資應用,硬體設備走向軟體開發應用等,預期公司營運將受惠趨勢投資需求,獲利成長帶動股價表現,將有機會成為2024年新一波科技應用落實生活面的投資熱潮。

年底傳統股票市場旺季,交易熱度受到高利率影響,市場利多及利空消息對股價及市場波動影響將較為顯著,不過,長期資金佈局及投資組合調整,或將持續帶動股票資產多頭表現。

日盛上選基金研究團隊表示,觀察明年明星產業,主軸還是在AI相關族群,統計2022年~2026年全球AI伺服器出貨量將以雙位數高速成長,相關零組件無論是產量或價格都有顯著增長,台廠伺服器代工受惠大;明年台廠在更多AI應用驅動下,營收及獲利都有大幅成長機會,包括散熱模組、電源供應、風扇、機殼、交換器等族群皆雨露均霑,迎接高速成長期。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出,隨生成式AI持續催化市場新商機與需求,後續對相關供應鏈助益料更明顯,支撐AI的發展是高速運算及高階晶片技術,台灣半導體在此競爭力強勁,當不乏在全球居執牛耳地位之公司,包括全球半導體先進製程產能、全球ABF載板市佔率都是全球之冠,在全球前十大IC設計公司中也占有三席,可望直接受惠。

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