2023年解封元年,因為政策作多及資安日益重要,資訊服務廠商業績拉長紅,以上是資訊服務類股來說,上漲幅度高達45%,幾乎是加權指數的1倍,獲利也不斷創新高。達人點名,3檔在基本面(季報新高)、籌碼面(主力加持)及技術面(均線黃金交叉)之下,堪稱「面面俱到」,估算明年殖利率5%起跳,物美價廉。

玩股網專欄作家「玩股講客人」觀察3檔資訊類股,零壹(3029)過去連續16年配發股利22.68元,近四季EPS為4.3元,近十年配息率是77.47%,預估2024年配息為3.33元,以目前股價換算潛在殖利率為4.9%。

敦陽科(2480)連續26年配發股利計79.22元,過去四季EPS為7.39元,近十年配息率是96.58%,預估2024年配息為7.13元,以目前股價換算潛在殖利率為5.8%。

聯華集團旗下的資通(2471)連續13年配發股利18.68元,近四季EPS是3.65元,以近十年配息率97.93%計算,估2024年配息3.57元,以目前股價換算潛在殖利率為6.4%。

「玩股講客人」表示,資通呈現高殖利率又低本益比,算是排行裡最物美價廉的相關概念股。

以下是「玩股講客人」專欄分享:

7月從編成的數位雲端股點名可留意興櫃騰雲、上櫃數字、上市一零四,如今3家獲利均持續創高,不管是單月、單季、前3季或是前十月,通通都很強。

唯一差別是,騰雲在9月上櫃,股價被洗了一陣,從上面指數報酬率走勢來看,騰雲所屬的數位雲端族群殺了快2成,但這族群近期已經在打底整理。另外的資訊服務族群就是原本大家熟知的網路股票所編成,如果跟加權指數放在一起對照可不得了,居然上漲45.38%,比加權指數22.57%強一倍以上,獲利同樣不斷創新高。

2023年解封元年,這些網路公司不僅沒有因為疫情紅利消退而衰退,甚至又創新高。那麼展望2024年,當然不能漏掉這個族群!

◎上市資訊服務類股行情

上市資訊服務指數目前有177.91點,相對於上市數位雲端指數83.2點多出1倍以上,這當然不只是公司夠老而已,裡面的概念股也相當多。

在看籌碼時,我通常喜歡看的是主力買賣超,原因是主力買超不限定是三大法人、公司派或中實戶,只要買超量夠大就會變成主力,但這種主力又很短線,所以排序就以30日為主:第一名是零壹、買超4,225張;第二名是敦陽科785張。

敦陽科、數字、零壹在2022年初就寫過基本面了,時隔兩年,現在還是這麼猛,真的是相當不簡單。第三名是資通,這家公司取名很沒創意,但就是如題所示(笑),背後大股東則是聯華神通電腦,其實來頭並不小。他們搞的生意是是軟體系統開發,客戶包含金融業、政府機關還有電子商務等領域,獲利創新高當然跟喝水一樣的自然。

■零壹、敦陽科、資通技術面近況

從技術面來看,都是成交量很低的股票,但不約而同在最近一個月出現漲勢,也呈現月線(藍線)、週線(黃線)黃金交叉。尤其11月後漲勢凌厲,這顯然不只是技術面及籌碼面的利多而已,當然也跟優異營收及第3季季報脫離不了關係,顯然基本面(季報新高)、籌碼面(主力買超)、技術面(均線黃金交叉),面面俱到。

■零壹、敦陽科、資通本益比近況

上市資訊服務類目前本益比落在18.33倍,這指的是整體族群的平均數字,可以作為參考,過高就是比平均還貴,過低就是比平均還便宜,這背後原因都可以再去細究。而這個功能是玩股網領先市場獨家開發出來,看這個數據的好處是,大家只會看指數走勢,實際上那只是族群技術面而已,但族群本益比河流圖則是基本面,再加上本益比評估投資價值,就能更全面。

以下為三檔概念股的本益比:

──零壹目前本益比是15.53倍。

──敦陽科最新本益比為16.85倍。

──資通當前本益比為15.27倍。

如果跟整個族群對照,當然都算是便宜;如果硬要在三檔裡面挑刺,那麼敦陽科本益比16倍較高,零壹、資通都15倍多,其實都蠻低的,也難怪主力一直搶便宜。

■零壹、敦陽科、資通展望2024年殖利率

網路公司要大漲其實很碰運氣,要嘛主力突然衝進來,要嘛政策開始吵吵吵,不然平常就是沒成交量,也鴉雀無聲,所以殖利率絕對是投資重點。

今年都快過完了,當然,用舊的殖利率去算就不准,尤其這兩年零壹都在3月就除息,2024年一下子就來了,所以我們就要展望這些股票來年的潛在殖利率,基礎是近四季EPS搭配近十年配息率來估算。

零壹:近四季EPS是4.3元,近十年配息率是77.47%,所以2024年配息為現金3.33元,以目前股價換算潛在殖利率為4.9%。

敦陽科:近四季EPS是7.39元,近十年配息率是96.58%,所以2024年配息為現金7.13元,以目前股價換算潛在殖利率為5.8%。

資通:近四季EPS是3.65元,近十年配息率是97.93%,所以2024年配息為現金3.57元,以目前股價換算潛在殖利率為6.4%。

依照殖利率來觀察,排序由高至低是資通、敦陽科、零壹,這邊要特別說明,零壹漲上去了,所以才壓低殖利率,並不是獲利衰退,這倒不必擔心;反過來說,資通高殖利率又低本益比,算是排行裡最物美價廉的相關概念股。

◎上市數位雲端族群

從主力買超來看,唯一買超的就是伊雲谷,所以就直接來看這家公司就好。而走著瞧雖然被納入上市,但實際並非上市股票,而是創新版上市,嚴格說起來,並不應該納入上市股票中。

另外要特別提的是富邦媒,很多人都以為是通路或其他族群,其實這次他被分進數位雲端股,只不過疫情紅利消失,最近也被主力賣得慘烈,近30日居然賣超2,464張,難怪股價一直載浮載沉在500多元遊走。而一零四前一篇文章已經介紹過,就不贅述,另外浪凡則是老牌連結器公司轉型成網路公司,目前專營浪LIVE直播平台,在疫情紅利消失之後,也導致EPS虧損連連。

■伊雲谷技術面近況

從股價走勢來看,伊雲谷在十月底觸底反彈,雖然成交量依舊零星冷淡,但主力卻悄悄從大賣轉為買超,其中外資更構成主力籌碼,因此從空方格局轉為多頭結構發展,近期甚至站上睽違已久的季線位置,並帶動月線跟著往上走。

如果從總經面角度來看,這種公司算是科技股,主要營運是數位轉型服務,另外也跨入生成式AI商機,因此總經走弱加上高利率環境之下,自然也壓抑了股價。但好消息是美國停止升息之後,通膨也漸漸受到管控,當資金從美國回流台股之後,也難怪外資又買回,畢竟一開始也是他們賣的,現在反手買回甚至成為主力也不意外。

至於原本外資持股是多少?幫大家回溯一年前大約是18%多,前陣子最低賣到11%多,而現在又買回到12%的水位,但一來一往之下,外資還有6%尚未買回,等投資市場穩定之後,或許還能看到外資認錯行情。

■伊雲谷本益比近況

這邊我們先不看產業河流圖,因為族群成立不到半年,但還是提供最新族群本益比數據是37.45倍,會有這麼高的數據,當然還是來自高本益比族群拉抬,包含富邦媒35.55倍,伊雲谷54.75倍,而浪凡虧損完全不能計算,裡面唯一正常的應該就只有一零四,目前本益比是15.79倍。

再回到伊雲谷本益比,顯然在高檔,2023年五月居然高達129.27倍,現在一路殺到最新的54.75倍,如果你把這家公司當作成長股,那他的對手應該就只有自己,因為無論是族群平均或過去表現,目前本益比還是在很高的位置。而既然本益比如此之高,那麼價值投資就不會看上這樣的股票,所以殖利率當然也就不是重點,這邊就不特別計算了,因為意義不大。

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