台股三壞二好一時機
台股三壞二好一時機

近期輝達宣布推出最新晶片H200,促使股價再創歷史新高,重新帶動全球市場AI投資熱潮。投信法人表示,AI浪潮所帶來的商機無限,聯準會升息見頂,及AI帶動市場重新定義估值,引來絕佳投資時機,建議積極布局AI相關產業。

華南永昌未來科技基金研究團隊指出,目前金融市場雖面臨著高通膨環境、地緣政治衝擊、人口結構老化等危機,但前兩項在近期都有顯著舒緩的跡象。再者,市場普遍預估美國聯準會升息已到尾聲,加以AI帶動市場重新定義估值,現正處於消息面及市場風格轉換雙重修正情境,同步也創造了AI產業的絕佳進場點。

上半年AI伺服器供應鏈、矽智財企業的重要性提升,到最近期的AI邊緣運算、AI PC、及種種AI應用等,都不斷提醒市場AI產業趨勢的重要性,而隨著最新趨勢變化,市場資金也將持續進駐新題材,衍生出相關投資商機。建議每年第四季至隔年第一季是財報空窗期,這段期間大家對於題材有著諸多想像空間,股價也易漲難跌,是個很好的切入時機。

日盛上選基金研究團隊認為,近期大盤位於高檔震盪,然盤面類股輪動尚能維持良性狀態,目前市場仍預期12月將再度不升息,且最快明年5月將首度降息,美國10年期公債殖利率也未明顯反彈,預期資金行情熱度可望持續,台股作夢及選舉行情帶動,拉回仍可視為布局買點,明星產業主軸還是AI相關族群。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢強調,今年是台灣總統大選前一年,而選前多半會推出各種政策利多,特別是台灣重點產業半導體、電子有機會受惠更多,如在選前三個月進場布局,是收穫正報酬的相對較好時機。

中信成長高股息經理人張圭慧說明,市場預期美國聯準會升息循環接近尾聲,AI題材、新能源及奧運題材提供上行動能,籌碼資金面來看,外資近期逐步回流台股,台股後市表現樂觀看待成長空間,建議投資人可透過相關ETF提前布局,把握新一波漲升行情。

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