2024年產業有望重回成長,市場目光開始聚焦具顛覆性的主題式投資。法人指出,據理柏資訊顯示,所有境外基金在過去一季前十強者,策略關鍵字逾半與科技創新有關,包括網路資安趨勢、美國科技、數位科技、受惠低基期的歐洲主題基金。

安聯投信表示,觀察今年各季度產業指數表現,可發現科技股最強、公用事業最為疲弱,這樣的氛圍也反映在基金表現上。去全球化正迅速發生。地緣政治變化不僅影響供應鏈的運作方式,更受到另一個積極驅動因素的數位化帶動 。

以資安趨勢為例,經歷疫情洗禮後,全球資安大趨勢正在啟動;根據研究顯示,網路資安正處於S曲線前段,一方面受惠於全球意識及長期需求提高,加上全球聯網、生活常態等所帶來的轉型需求增溫,現階段正逐步往長線成長的賽道前進。

IDC預估,2025年全球近50%資料將儲存於公共雲端環境,預計2025年全球將有超過500億台裝置連接在一起;雲端帶來更多利潤機會,根據估計網絡安全占公司科技預算有機會達7%~10%。

百達投顧認為,隨著第四季傳統旺季到來,科技股已有一段修正,在看好AI為數位科技領域帶來深遠影響的趨勢下,投資人應保持關注,可逢低加碼。目前大部分投資流向AI基礎設施,像Google、微軟、亞馬遜、Meta和特斯拉等公司仍受到圖形處理器(GPU)的供應限制,既用於模型訓練也用於運算。

一旦基礎設施完善,下一波投資將推出大量AI模型應用,由於潛力領域近乎無限,如藥物研發和醫療診斷、教育、藝術、金融等領域,又將推動對新軟體、硬體和半導體的需求。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調,隨AI題材橫空出世將近一年,市場開始尋找下一個「AI時刻」的創新科技題材,而在今年SEMICON Taiwan論壇上,由晶圓代工龍頭台積電分享矽光子的先進封裝技術,引發市場高度關注。

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