受惠AI四大題材股
受惠AI四大題材股

AI指標股處於修正震盪沉澱期,但法人多看好AI仍是明年成長趨勢最明確之產業,2023年進入倒數一個月,年底作夢行情加溫,受AI浪潮帶旺的矽光子、先進封裝、散熱、矽智財(IP)等四大題材接棒表態,安鈦克(6276)、華星光(4979)、弘塑(3131)等多檔資金湧進,為AI族群保留多頭攻擊火種。

法人分析,統計近十年來季度走勢,坐擁電子銷貨高峰的第四季及業績作夢行情的第一季上漲機率高,平均漲幅達3.88%及3.61%,投資人現階段可鎖定第四季業績仍將優於前季,且明年產業前景看旺之族群。

玉山投顧資深協理湯麒國則點出,明年包括AI CoWoS(先進封裝)、IP+ASIC及散熱產業均值得留意。

觀察30日盤面族群表現,儘管AI伺服器指標股廣達、緯創本月來僅小漲7.41%、2.35%漲幅明顯落後大盤,然受惠市場對明年AI趨勢的看好,其餘AI次族群買盤依舊簇擁。

CoWoS先進封裝產能供不應求,市場預估,高端封裝市場2028年將價值超過160億美元,2022~2028年的複合成長率約40%,台積電先進封裝供應鏈濕製程設備的弘塑、辛耘市場聚焦,半導體無塵室工程廠聖暉*伺服器及CoWoS相關擴廠案也暢旺。

矽光子、共同封裝光學元件(CPO)等新興技術市場討論度亦高,華星光股價6月以來飆漲202%,法人連兩日翻多敲進1,973張,矽格、上詮單日也分別也別2,285張、2,580張買盤;測試介面大廠穎崴10月領先全球推出CPO封裝測試系統並獲美系客戶驗證通過,本土法人看好其股價進軍「千金」實力。

群益投顧董事長蔡明彥認為,明年AI產業仍看好,AI PC預期明年下半年就會開賣,儘管市場接受度仍待觀察,但可望改變人類與電腦的互動模式,並驅動半導體未來三~五年成長潛力,預估全球AI半導體市場2026年將突破860億美元,占全球半導體產值近11%。

散熱、IP族群也吸睛,法人預估明年AI伺服器出貨量將高達50萬台、年增150%,將催動散熱模組需求大增;雲端服務供應商(CSP)掀起AI自研晶片浪潮,IP股世芯-KY、創意、智原等同步受惠。

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