00878等9檔ETF大換股！929的54C活水來了？聯發科改半年配 這10檔都受惠

過往除息旺季集中在6-8月，對注重配息穩定性的高股息ETF而言，第4季到隔年首季常淪為配息艱困期，不過這跡象將有機會緩解，從台積電改為季配息後，IC設計龍頭聯發科也將從明年開始改成半年配息一次，首次半年配將於2024年1/4登場，對權重高居第一名的00929而言，不啻為一項大好消息，即使對其他高股息ETF而言，也都稱得上是天降甘霖。

百萬YouTuber柴鼠兄弟在最新影片中分享，目前台股高股息ETF共有17檔，大部分都是1年調整2次成分股，其中有6檔是每年調整1次，包含00730（富邦台灣優質高息）、00731（FH富時高息低波）、00907（永豐優息存股）、00929（復華台灣科技優息）、00930（永豐ESG低碳高息）、00701（國泰股利精30）。

柴鼠表示，11-12月一共有9檔高股息ETF要進行換股，其中最受矚目、也是第一個登場的就是00878（國泰永續高股息）。去年被刪除的3檔成分股元太、統一和華新，是從11/21開始刪除，之後一直到12/2清空，一共花了10個交易日。

而被納入的中鋼、瑞昱和聯發科最早則是從去年11/24開始出現，同樣也是花10個交易日建倉完畢。

柴鼠指出，目前四大千億ETF當中，ETF規模和成分股數量如下：

0050（元大台灣50）：規模3039億、成分股50檔

0056（元大高股息）：規模2443億、成分股50檔

00878（國泰永續高股息）：規模2316億、成分股30檔

00919（復華台灣科技優息）：規模1031億、成分股40檔

由於00878是「四大天王」中成分股數量最少的，在規模大、成分股數量卻少的情況下，單一公司被調整的時間就可能要花較長的時間。

除此之外，柴鼠表示，今年還出現一個特殊改變，半導體重量級個股聯發科從明年元月開始，改成每半年配息一次，上半年除息日訂在2024年1/4，預計配發現金股息24.6元。

柴鼠統計在17檔高股息ETF當中，到11/17為止，比對出有11檔高股息ETF當中持有聯發科，其中最多的就是00878（11003張），其次是0056（10406張）、00929（4734張）、00919（群益台灣精選高息、2873張）、00900（富邦特選高股息30、2465張）、00713（元大高息低波、811張）、00934（中信成長高股息、610張）、00927（群益半導體收益、443張）、00730（富邦台灣優質高息、252）、00930（永豐ESG低碳高息、117張）、00932（兆豐永續高息等權、97張）。

這也就是說上述11檔高股息ETF，到明年1月開始，又將有新的資金活水源源注入，對54C股利所得將有所挹注。

值得留意的是，對00929而言，聯發科佔權重達4.15%，在成分股當中排名第1；但對00919來說，聯發科權重達4.94%，卻僅排名第9。柴鼠表示，這和每一檔ETF的配重規則不同，一樣都是聯發科，影響程度就是有差。

另外有3檔將換股、卻還沒將聯發科納入成分股的高股息ETF，包含00915（凱基優選高股息）、00918（大華優利高填息30）、00936（台新永續高息中小），則都有機會在年底之前將聯發科納入，於明年1/4參加除息。

柴鼠認為，像是聯發科這種龍頭公司改為半年配具有指標意義，未來若有更多公司改為半年配或是季配，將更有利高股息ETF的配息規劃。

免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。