10月美國3大通膨指標全面降溫,美公債殖利率快速回落,全球市場資金轉趨積極,帶動11月來風險性資產價格持續上揚,其中,又以美國費城半導體指數上漲逾16.5%凌駕美股其他三大指數,表現最為強勢,帶旺全球半導體類股看到一線曙光。台灣半導體景氣也離復甦不遠了,新光投信表示,市場預估美升息周期有望結束,公債殖利率大幅回落下,全球科技股重啟估值修復行情,尤其是半導體類股,在美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下,生成式AI趨勢將持續火紅,成為2024年台灣半導體供應鏈啟動「新牛勢」的關鍵。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示,半導體景氣春燕現蹤,先從終端市場需求來看,手機市場景氣連續沉寂2年,今年下半年華為新機出品帶動下,啟動一波手機半導體拉貨動能;同時,外資研究機構大摩預估,iPhone新機出貨量仍有望轉強,手機景氣表現有望回春;至於PC、NB方面,2024年在AI從雲端轉向邊緣裝置的驅動下,AI PC將是明年全球PC產業的重頭戲,也有望刺激相關半導體供應鏈迎來新一波出貨動能。

新光投信量化投資部協理袁永騰指出,11月以來美股開始轉強,其中又以費城半導體指數,從11月初以來更拉出一波強勁漲勢,看出美國通膨趨勢向下,市場預期美國經濟軟著陸機率大,加上預估12月聯準會升息機率降低,有利半導體復甦下,掀起一波波全球資金回補半導體動能。

王韻茹看好2024、2025半導體景氣重返成長,將帶動國內半導體股衝出一波上漲攻勢,建議投資人選擇新光臺灣半導體30 ETF作波段操作,或啟動定期存股計劃作中長期布局,順勢掌握未來兩年半導體景氣復甦成長財!

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