0919(群益台灣精選高息)已經連續2季配出0.54元,未來幾季配0.54元的可能性也很高。問題是,00919將在12月進行換股,有網友在臉書社團詢問,目前長榮、陽明都在00919前5大成分股中,00919可以配得好與長榮、陽明有關,假如12月成分股調整兩家被剔除,這樣是不是就無法繼續配0.54元了?引發網友討論。

根據群益投信官網資料顯示,00919前5大成分股為聯電、廣達、長榮、陽明、日月光投控,持股權重分別為9.01%、6.84%、6.36%、6.12%、5.43%。其中長榮去年配70元、陽明配20元,是00919能夠連續兩季配出高息0.54元的很大原因。

有網友在00919臉書社團詢問,目前00919可以問訂配0.54是和長榮、陽明配息那麼高有關,假如12月成分調整,長榮和陽明被踢出去了,這樣配完0.54元之後是不是就有可能會低於0.54?

對此網友留言表示「會低,但跟其他比也會不錯,460張都沒在擔心」、「沒錯,高殖利率只會這四季,要持續這麼高有點難,不要被網紅誤導了」、「前期可以0.54,的確跟航運配息有關…後續如果把航運踢出去了,經理人可考慮把資本利得也拿出來配」。

依照群益投信官網最新資料,00919最新淨值組成分別為:

15元(面額)+ 2.23元(可分配投資收益)+ 3.69元(資本利得)=20.92元(基金淨值)

其中可分配投資收益是指:現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用;而資本利得則是:已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。

以目前「可分配投資收益」2.23元為例,假設未來季配息都是0.54元,2.23元÷0.54元=4.12,也就是說00919可以再配息4次0.54也綽綽有餘。

00919基金經理人謝明志在阮慕驊主持的「財經一路發」節目中表示,很多投資人關心00929配0.54元四季之後會不會斷炊?答案是不會。用翡翠水庫的概念來說,今年6-8月密集領息所以可以配0.54元配四季,等到明年6-8月又進入豐雨季,有新的雨水會湧入翡翠水庫,就可以再度領息。

免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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