趙彭博上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
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台股上周區間窄幅整理,顧德投顧分析師趙彭博指出,中秋節後迎來消費電子銷售旺季,將有助台股走強,本周投資組合前兩大為光環(3234)、振發(5426)。

美股近期表現受到多重利空因素衝擊,表現跌多漲少,主要利空包含原油價格持續攀升,WTI原油期貨已高於每桶93美元,市場對原油價格預估已經到了每桶150美元,引發市場對通貨膨脹的疑慮升溫。而美元、債券利率紛紛創下新高,目前唯一給予美國主權評等AAA的穆迪公司表示,若美國政府關門停擺,將對美國政府治理能力產生負面影響。

此外,美國汽車工人聯合會(UAW)發動罷工和三大車廠談判陷入僵局,長期罷工行動將削弱美國經濟成長的動力,再加上聯準會(Fed)官員持續發表今年將再次升息的言論,預期利率將在更長的時間內保持較高水準。

展望後市,由於節後第四季消費電子銷售旺季即將到來,電子產業庫存已下降至合理水準,且年底人工智慧(AI)伺服器迎來出貨快速增長,都有助於第四季台股走強。

選股方面,從產業前景及跌深反彈來研判,AI類股華星光、緯創、萬潤、高力、奇鋐及技嘉等個股已率先反彈,在節後AI類股有機會成為反攻先鋒,而電動車及蘋概股也將助攻台股上漲。

另隨著大選愈來愈近,軍工、儲能、生技等政策類股可注意。

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