【時報記者任珮云台北報導】外資上周在台股再度轉為賣方,賣超金額擴大至1056.95億元,改寫2022年6月中旬以來單週賣超最高金額,自營商連續賣超週數也推進至第8週,單週調節332.59億元,僅有投信法人力挺台股,連續第8週買超,上週回補98.49億元,三大法人合計賣超1291.04億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,受到聯準會鷹派的展望影響,上週又再度轉為賣超,累計9月來外資以調節台股超過千億元,達1307.72億元,金額已超過8月調節的1240.02億元,導致大盤欲振乏力,指數也跌破半年線支撐,週五指數開盤一度跌至16202點,改寫5月下旬以來低點。

孫傳恕指出,聯準會因為對美國經濟保持樂觀,保留了年底前仍可能升息的彈性,在發表偏鷹派的會後聲明後,導致美債殖利率攀至新高、美元走強,加上美國會難以就短期開支法案達成共識,美國政府本月底再面臨關門危機,使得美股出現大幅震盪,也影響台股的投資情緒,預料股市仍需時間消化此次偏鷹派的聲明。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示,中秋節後緊接10月第四季開始,時間上接近法人觀察上市櫃各家企業季報表現,搭配9月營收公布,各家公司也都陸續釋出2024年營運展望,雖然美國利率維持高又長政策底定,造成美公債殖利率衝高影響科技股評價,但台股已反映Fed利率消息,預期台股10月以個股表現為主,整體市場行情仍有不少投資亮點可尋。

陳郁翔進一步指出,現階段台股跌破半年線後,投信法人也趁大盤回檔挖寶,主要著眼於2024年營運佳、基本面具轉機的投資題材股,以AI主流族群來看,從9月開始AI晶片和產能已陸續開出,法人對未來即將公布的9月營收、季報預期較偏向正面(即優於預期機率高),選股重點以瞄準具實業績貢獻或評價相對低的AI族群為首選。

另外,半導體產業中,過去以積體電路為主,未來全球大廠正研發用光取代電,也就是用積體光路以進行資料傳輸,將帶動共封裝光學(Co-Packaged Optics,CPO)元件商機大增,也為台股相關CPO概念股增添上攻柴火,至於近期消費電子族群中,有關PC/NB/手機等市場,陸續傳出庫存調整完畢,市場需求逐漸回溫,也有機會成為法人關注重點題樣,至於IC設計股的IP矽智財股,與低基期的記憶體股,都是法人看好下波台股領漲的主攻部隊。

至於其他利基電子族群,陳郁翔還看好明年傳統伺服器需求回溫股、蘋果新品上市的iPhone15概念股,以及特斯拉及其他電動車相關的車用概念股等,都有機會在年底台股波段行情中脫穎而出,將成為下波台股上漲新攻勢,陳郁翔建議,從第四季起到2024年,台股將持續受惠AI主流股族群領航,投資人對2024年台股展望不須悲觀,空手投資人可趁中秋節前,趁指數盤整期間佈局台股主動基金,透過投資團隊,隨法人低接挖寶好股,掌握2024台股主流股向上潛力,創造投資超額報酬表現。

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