台股9月進入多空重大轉折,資深分析師指出,雖AI尚有人氣,但價差空間有限,反而是越是意外的題材,股價越會漲,由於大家一開始都不相信,所以手上沒股票,籌碼在底部及初升段相當乾淨,籌碼乾淨股價就會飆,點名華為、記憶體、車用等3大供應鏈最看好。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,9月迄今有3個題材令市場意外。第一,華為Mate60系列橫空出世,絕對比蘋果發表新機iPhone15震撼。第二,記憶體NAND Flash現貨價及合約價雙雙上漲,時間比預期提前1季,並且部分現貨價大漲40%,令人難以相信。第三,大陸汽車出口今年內將超越日本,成全球最大。

一般人的印象中,大陸汽車質量不高,怎可能超越日本汽車的銷售量,但事實擺在眼前,台灣產業結構是作為全球主要供應鏈,上述3大意外題材一定會影響台股,並且產生新主流。

MG曾為英國汽車品牌,2007年轉為中國上海汽車集團,所以是不折不扣的大陸生產汽車。中華車引入台灣,銷售熱賣,中華車上半年EPS高達5.5元,全年上看10元,今年來股價大漲105%,站上百元,比該集團老大裕隆價位更高。

除了中華車以外,台廠一大票汽車零組件是大陸汽車比亞迪、上汽、吉利的供應鏈,當大陸汽車出口全球銷售量大增,對台廠汽車供應鏈將庫存回補,近來東陽、堤維西、耿鼎、大億等股價走強。

其次是記憶體族群,台廠偏向美光陣營,美光股價本波高勢態,現在71美元,可望突破今年高點75美元,寫下新高,他也預期,美光將在9/27發布財報,應會帶來記憶體景氣的正面訊息。

市場預期心理很微妙,大家對輝達期待太高,財報公佈前,8/23收盤價471美元,現在448 美元,把財報利多的漲幅都跌光,但市場對美光期待不高,到時候只要一點點好消息,美光就會大漲,帶動台股記憶體。

蔡明彰建議,投資人可先鎖定DRAM模組的威剛,威剛已站上所有均線,還有2檔NAND Flash控制晶片,包括群聯、點序第4季恐供不應求。打入AI的宜鼎EPS最高,但價位落後,尚未站回季線,預期當9/27美光財報傳利多,將是南亞科、旺宏、華邦電等3大記憶體生產商的好買點。

最後則是華為Mate 60熱賣,牽動陸系手機庫存回補。據中華徵信所的資料,年營收超過新台幣50億元的台灣中大型IC設計,有52%營收來自大陸市場,數據說明台灣IC設計相當依賴大陸市場,在過去1年多受陸系手機庫存調整的影響,台股IC設計跌跌不休,但蔡明彰預言,情勢將重大改變。

在主要60家IC設計公司中,近20家8月營收久違雙增,加上11家Q2EPS較Q1季增30~150%,包括聯詠、瑞鼎、瑞昱、矽創、昇佳電子、天鈺、義隆、聯陽、杰力、茂達、致新,而近來聯陽、矽創、義隆、致新等4檔創下今年新高價,成IC設計領頭羊,聯陽更改寫16年來新高,堪稱IC設計第一強勢股。

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