國際資金今年明顯回流亞股,法人表示,今年亞股上漲主要是由本益比提升所帶動,若在本益比不變的情形下,外資券商預估,亞洲企業獲利明年年增率預期為17%,將是帶動新興亞洲股市續漲的主要驅動力。

柏瑞投信指出,受到美國升息影響,去年外資大幅撤出新興亞洲股市,淨賣超金額(不含陸股)達600億美元,但今年以來資金已出現回流跡象。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為,今年亞股企業整體獲利狀況有機會隨上半年半導體庫存消化結束後,下半年消費性電子需求回溫,年增率有機會轉為正增長態勢,目前市場預估亞股EPS年增率呈現前低後高,自第三季起由負翻正,進入第四季可望繳出30%的成長。亞洲經濟展望相對具有優勢,且具有相對合理的評價面與正向的企業獲利,另外從過往聯準會停止升息後,對亞股多為正向反應,加上亞太企業明年有望繳出企業獲利大幅成長的一年,看好AI等科技股相關供應鏈的高度成長性。

凱基台商天下基金經理人吳志文分析,今年來市場高度聚焦的AI趨勢,亞洲市場中以台韓連動性最高,近期台韓AI伺服器供應鏈個股波動較大,獲利了結動作相對明顯如果拉長時間來看,2025年高階AI伺服器供應鏈獲利增長確定性高,預料資金仍會回流。建議,接下來可以觀察台灣AI伺服器供應鏈9月營收是否明顯增長,因此,相對看好台韓股市,且建議選股不選市。

先機亞太股票入息基金產品經理廖伯修強調,亞太地區如印度及印尼的經濟成長不僅是全球增長最快、最具活力的新興市場,受惠於穩健的經濟增長、利多政策、多元化的企業機會以及當地貨幣的吸引價值,此外,可以留意澳洲的投資潛力,雖然澳洲是一個成熟市場,然通常卻被全球投資者忽視其價值。

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