00919(群益台灣精選高息)第2次配息出爐,果如先前所說,每單位預估配發0.54元,以今(8/31)收盤20.61元計算,單次殖利率2.6%,年化報酬率連兩季衝破10%。00919本次除息日落在9/18,最後買進日為9/15,配息發放日為10/17。

群益投信上次宣布配息0.54元,年化報酬率衝高至11%,這次也有10.5%水準,先前該檔基金經理人謝明志正式表態,至少未來4季配息皆不會低於0.54元,讓不少存股族高聲歡呼。

群益投信表示,00919之所以能連續兩次配息配出每股0.54元水準,關鍵在於兩段式選股策略,先是在12月上市櫃公司公布前3季季報的時候,從季報數字挑選出當年度高EPS成長率、隔年可以配出高息的黑馬股,超前部署「獲利成長的高息股」。等到隔年5月上市櫃公司的董事會在5/20前宣布當年度的現金股利之後,再精準地配置真正的高息股,好在每年的6~8月除息旺季時,領到豐厚的現金股息息。

也就是說,因為第一階段的價差加上部分在5月底之前就已提前除息的成分股,讓上一季每股配出0.54元的好水準;接下來00919參與了6~8月的除權息旺季,成份股的股息幾乎已全數妥妥入袋,因此本季才能再接再勵,配出與上一季一樣0.54元的股息,甚至能把下一個除權息旺季來臨前的每季配息預先準備好。

進一步觀察00919最主要的成分股,在8月底最新前十大成分股的現金股利率平均已達16.85%。基金經理人謝明志表示,投資人想要配息就是希望現金流越多越好,因此殖利率是一個很重要的參考指標,無論是季配或月配,其平均年化殖利率越高,一整年領下來的股利也就越多。

根據群益投信網站最新資料顯示,00929的可分配投資收益已達2.66元、資本利得2.92元,加上面額15元,總計基金淨值為20.58元,受益人數超過10.2萬人。

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