【時報記者任珮云台北報導】台股今早在AI族群股價回穩帶動下,加權指數重返月線之上。台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,在AI狂潮帶動下,下半年加權指數持續走高,但台股因在5~7月已明顯上漲,近期陷入震盪整理的格局,不過,就中長線來看,第三季進入美歐電子產品備貨期,iPhone訂單季增可望高達50~70%,帶動整體電子業營收季增20%,傳產業預估九月份庫存亦可調整完畢,法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉,2024年獲利可望回雙位數成長,建議利用台股短線大幅修正時分批布局,或定期定額長線持有。就類股來看,AI為目前科技業唯一亮點,AI為主流股態勢不變,可優先布局台股科技型基金。

沈建宏指出,台股後市需關注的變數包括:一、廠商對庫存調整以及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻;二、FED下半年升息循環是否結束?若能較市場預期寬鬆,有利激勵股市上攻;三、外資7月份在台指期轉為淨空單後,後續是否轉賣超並放空台股。四、台幣自6月中旬以來已貶值3%,若市場預期聯準會9月將持續升息,台幣趨貶格局不變,外資恐將持續賣超台股;反之,一旦台幣止貶,外資可能反手轉為買超。

沈建宏表示,就盤面分析,指數與個股或許激烈調整,但在下半年基本面優於上半年,2024年又優於2023年的景氣前提下,對台股後市無須悲觀,預期個股表現將優於大盤表現。在類股操作上,看好七族群:一、AI相關成長受惠股;二、Apple新產品供應鏈等族群;三、谷底回升的記憶體供應鏈;四、低軌道衛星供應鏈;五、生技族群;六、光通訊產業等;七、在6~7月因盤面資金集中AI族群而被錯殺,且基本面與配息仍佳的族群,例如零售與觀光等。

#AI #族群 #台股 #台股後市 #沈建宏