儘管近期股市過熱,8月以來一路修正,投信法人表示,觀察台股科技基金表現仍相當亮眼,由於AI訂單是從第三季末,也就是現在才開始慢慢出貨,還無法反映到財報營收,因此持續看好AI走勢,AI股回跌後還會再上攻。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,AI供應鏈這波漲勢相對凌厲,輝達財測需滿足股價目前位階,才有領頭繼續往上衝的動力,但從外資出具報告來看,大摩預期GPU、伺服器供應鏈有望自9月起出現顯著提升,相關表現將挹注第四季的營運成長。正因受到生成式AI題材驅動,今年科技股表現強勁,輝達成為各檔海外科技基金中的重要投資標的,各AI主題基金今年規模都呈現增加。

近一季績效前十名科技基金中,有7檔持有輝達股,即使沒有持有輝達股,只要持有其他相關AI股,其績效一樣亮眼。第一金投信旗下4檔AI主題系列基金,今年規模都呈現增加,其中又以鎖定AI人工智慧、機器人自動化題材的標的的基金規模成長最顯著,依CMoney資料統計,至8月中旬為止,這兩檔基金投資報酬率都在3成左右水準。

第一金投信分析,8月下旬台股受惠科技股、半導體龍頭股帶領強勢表現,市場樂觀看待輝達公布財報消息帶動,科技股普遍呈現拉抬上揚表現,台灣7月外銷訂單也出現成長,為連續11個月負成長後首次轉呈現上揚,AI相關族群消費上半月修正壓力後,股價跟隨需求回溫。儘管市場對電子產業第四季看法存雜音,若近期科技股有出現大的震盪回檔,仍強烈建議可逢低布局,AI雲端等產業長線趨勢仍受到市場矚目。

路博邁5G投資團隊強調,年初即看好輝達在生成式AI扮演的關鍵地位,並持續增加輝達股,其持股比重由第一季低於2%,一路跟隨股價向上攀升,至7月底持有輝達股已來到4.57%,輝達年初迄今近200%的報酬率,也成為該基金今年主要正貢獻來源之一。

且看好軟體供應商將成為AI發展的重大贏家,在AI發展過程中波動性無可避免會擴大,但相關個股也為主動型基金投資,帶來布局的好時機。

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