據4日公布的集保戶股權分散統計顯示,52檔台股ETF的受益人變化,最新一周增加5萬3,110人,今年來已增64萬909人,總受益人來到479萬7,067人。上周受益人增加的台股ETF有28檔,包括群益台灣ESG低碳50、復華台灣科技優息、永豐ESG低碳高息等以ESG低碳、科技半導體收益為主題的ETF相對受青睞。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示,ETF選股邏輯是參考0050投資台灣市值最大50檔,再加入ESG篩選,以及排除高碳密度公司做進一步優化。這樣選出來的成分股傳產更少,降低鋼鐵、塑化、水泥等碳密度較高企業;電子科技股更多,可配置更多碳密度低的龍頭科技股,更受惠AI未來大趨勢。

現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標,未來台廠若想接到更多訂單,企業就必須越低碳。在國際供鏈居要角的台灣企業也清楚,碳稅上路低碳才能迎來訂單,因此台廠也積極打造綠色供應鏈,未來成分股中有訂單能獲利的低碳股的台股ETF,具有相當投資契機。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示,AI身為科技業當紅炸子雞,AI的重要基建又來自半導體產業,預估明、後兩年,製造業庫存周期迎來復甦,伴隨AI、5G迎來科技新一輪變革,各家企業將加速投入雲端、AI等基礎建設、AI應用也將加快落地,企業對AI需求成長動能,將帶動台灣半導體供應鏈自2024年起重返下一波成長軌道。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,AI被譽為「第四波科技革命」、「下一個iPhone時刻」,而AI的硬體供應鏈都在台灣。AI為人類生活與產業帶來各種變革,未來10年,生成式AI潛藏1兆美元商機,爆炸性需求才剛開始,除了AI之外,下半年將延續的新科技還包括電動車,以特斯拉為例,近期新利多是統一北美市場8成充電規格,將成為其營運成長新契機。

台新中國通基金經理人魏永祥表示,類股布局方面,AI為目前科技業唯一亮點,第三季台股以AI為主流股態勢不變,核心持股可以半導體(晶圓代工、IC設計、IC設備)、光電、電子零組件等為主,傳產股則以生技等族群為主。

日盛上選基金研究團隊表示,中長期來看,AI發展前景明確,現階段仍處於發展初期,建議觀盤重心以AI Server供應鏈為主,包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等。

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