元大臺灣ESG永續(00850)為國內第一檔「ESG」台股ETF,今年正式改為季配後,更成為全台唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,1日公布第一階段預計配息0.68元,後續將於14日公告確定配息金額,16日除息,想參與配息的投資人最晚在8月15日前買進並持有,配息發放日為9月11日。

ESG近年已成國際投資重點,據美銀統計,企業在ESG評比的排名愈好,未來的EPS波動度就愈低,反映出高ESG評比企業的營運穩定度高,具有更高的長期投資價值,可見企業是否願意肩負永續經營責任,已是投資評估重要指標。

00850追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,在台股指標企業致力ESG下,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,因此00850的主要持股與0050高度相似,加上有單一個股權重上限30%限制,且目前股價只有0050的四分之一,吸引不少小資族青睞這檔市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF。

元大投信建議,存高股息ETF的同時,也可同步納入市值型ETF於存股名單,參與台股市值成長的報酬潛力,00850為2、5、8、11月除息,可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713,組成月配息組合。

00850自2019年8月成立以來至今年六月底,含息總報酬為89.5%,換算年化報酬率約為11.9%,並同步反映台股企業獲利創高,於去年配出歷史新高的4.8%配息率。

元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

#元大臺灣ESG永續 #配息 #ETF #ESG