今年台股上半場在AI革命下,表現出色,財信傳媒董事長謝金河表示,AI伺服器股價狂飆後,須注意技術面乖離及基本面強度能否跟上,點名廣達、緯創、光寶科、勤誠等4家,本益比都超過20倍,不像過去買起來「很舒服」,反觀奔馳過後進入中段整理的軍工股,除了漢翔,台鋼集團旗下的榮剛、精剛、友訊都在整合資源,肯定體質改善是吉象。

謝金河在最新一期《先探》指出,AI旋風很像去年長榮挑戰1兆市值的翻版,AI產業鏈也成為帶動台股飆漲的神祕列車,很多蟄伏幾十年的公司,股價變得輕飄飄,輕輕一拉就漲停板,像天字第1號的光寶科,幾十年都在60、70元徘徊,如今狂奔到121元,技嘉也不知不覺從78.3元大漲到272.5元。

最可怕的是緯創有緯穎之助,緯穎漲到1610元,緯創大漲到105元,年初緯創的股價只有23.1元,1年內幾乎是5倍速的大漲,現在市值跑到3045億元,已遠拋華碩,成為廣達以外的二哥,而緯穎市值也到2649億元,2家公司市值加起可以向廣達看齊。

有趣的是緯穎董事長洪麗甯個人持有緯穎1.66%,共2894張,洪董事長是1位身高不到150公分的女性,單單持有緯穎身價就達46.5億元,讓謝金河讚嘆,這是不得了的財富。

輝達執行長黃仁勳來台,AI貫穿全局,當中除Nvidia奔馳大漲,台積電也受益,但真正受益最大的是台灣AI伺服器關聯產業,廣達(雲達)、技嘉(技剛)、緯創(緯穎)等AI伺服器是要角。

謝金河認為,伺服器完全排除中國產業鏈,可以規避中國低成本削價競爭,這是這一波伺服器大漲最大的關鍵,但股價一氣呵成大漲後,必須回頭注意技術面的乖離及基本面的強度是否跟得上。

例如,過去廣達EPS都在7、8元,本益比10倍,投資起來很舒服,現在跑到175.5元,本益比到20倍;本來廣達7、80元配6元、6.6元,殖利率非常好,現在剩3、4%,而廣達跑到175.5元,年線在85元,這個乖離之大,不可輕忽。

他也提醒,手上有百元以下的廣達可以長抱,但追到高價的人要很小心,因為再怎麼好的基本面,股價也不可能只漲不跌,也點名緯創、光寶、勤誠等3家,本益比都超過20倍。

此外,對照先前也曾有一段奔馳的軍工股,如今漢翔在60元附近進行中段整理,等待基本面進一步提升,而時碩工業4日股價拉上漲停,卻在前一輪軍工股大漲中,沒有被發現。

日前台鋼集團旗下的榮剛,舉行成立30年大慶,精剛漲到46元,榮剛到63.2元,最近連友訊也漲到23.45元,謝金河認為,這看出台鋼集團會長謝裕民正凝聚內部力量,整合資源,改善企業體質與獲利,肯定善用正向力量,為股東創造價值是好現象。

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