美國經濟數據強勁,激發市場樂觀看待美國經濟成長,然新興亞股上週表現相對平淡,除印股外,台股、南韓、越南皆為外資淨流出的市場,尤其台股上周資金淨流出近20億美元,連二周遭贖回,但若看今年以來,台灣、印度、南韓為外資加碼的前三名市場,尤其台股吸金破百億美元、今年以來買超112.5億美元。

隨今年上半年畫下句點,全球金融市場如洗三溫暖般,接連經歷戰爭、疫情、升息、通膨等利空因素影響,市場呈現大幅動盪。中信小資高價30經理人張圭慧指出,上半年台股在電子、光電、航運及傳產拉抬下,在新興亞洲主要市場表現居冠,僅次於印度,下半年台股第三季的獲利年增率將較上半年改善,季增率達雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看,第三季的獲利可望較第二季成長24%。

獲利成長帶動下,加上電子業旺季來臨,若資金回流電子股,對大盤後市相對樂觀。受惠生成式AI題材發威與電子出口表現持續改善的助益,千金股展現高貝他的股價特性,帶來強勁漲勢。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,隨央行3月以來啟動降息,重貼現率已由4.5%降至3.0%、再融資利率則由6.0%降至4.5%,目標將調降至2021年水準,同時央行也推進各大銀行下調存款利率,此舉將可能使原先存放於定存的散戶將資金重新回歸股市。

群益印度中小基金經理人林光佑認為,受惠於景氣維持強勁、央行暫停升息,加上先前Adani集團事件利空消退,市場投資信心恢復之下,印度股市連獲市場買超青睞,股市再創歷史新高。後續總經及企業基本面保持強勁,製造業PMI已連續23個月呈現擴張,企業獲利在今明年料仍維持16%至18%,整體仍穩健向好,吸引外資回補,也有利支持股市表現延續,產業看好工業設備、國防、鐵路、消費等。

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