本周操盤心法
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本周投資組合
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台股連三周收紅,累計漲點高達1,204點,指數3日收在16,706點,證券分析師卓楷偉認為,聯準會(Fed)主席鮑爾暗示6月暫停升息後,即使美國區域銀行略有雜音,但影響甚微,且VIX恐慌指數持續在20以下徘徊,代表市場情緒偏向樂觀,有利整體投資環境;本周投資組合前兩大為凌華(6166)、麗正(2302),再選入美律(2439)、廣錠(6441)、杏輝(1734)與恩德(1528)。

上市櫃公司首季獲利近6,000億元,相較去年同期幾乎腰斬,年減48.64%,但台股並未因財報利空再向下破底,倒是底氣十足進行反彈行情,代表最壞情況已過,恰似巴菲特執掌的波克夏上季全數出脫台積電ADR,雖短期市場出現雜音,但股價很快回歸基本面,反應它該有價值。

世界衛生組織(WHO)5月初宣布解除新冠肺炎引發的全球公共衛生緊急狀態,雖不代表全球疫情結束,但疫情紅利近三年帶動的受惠股應嚴肅面對市場供需逆轉問題。

科技龍頭股帶動美股多頭走勢,輝達市值更是超越波克夏,躍居全美第五大,人工智慧(AI)新趨勢就是主流所在,科技類股更有剛結束的台北國際電腦展(COMPUTEX)助攻。選股方面,電動車用高壓線束及AI帶動高速傳輸需求,線材廠營運樂觀外,節能減碳大趨勢下,電力監控IC成長潛力不小,以及全球未來60億片電子標籤(ESL)市場,目前開拓不到一成,零售龍頭開始導入且發展多元,是下個明星產業所在。

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