台股30日表現暫歇,但輝達(NVIDIA)直接受惠的韓國記憶體大廠SK海力士及日本測試工具供應商愛德萬測試(Advantest Corp.)繼續點火,漲幅皆有2%以上,近五個交易日已飆漲16%及28%,帶動統一亞洲半導體ETN(020025)來到今年新高,指數表現更優於台股半導體類指數。

統一證券金融商品表示,投資人若看好AI長期趨勢,可回歸基本面尋找估值相對低的瑰寶,分散單壓台股風險,直接參與AI亞洲關鍵供應鏈。

統一亞洲半導體ETN指數成份股包含台日韓主要半導體大廠,是市場上少見不用開複委託,即可一次投資日韓主要晶片龍頭的指數商品;受惠於AI浪潮,ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數(統一亞洲半導體ETN之追蹤指數)近一個月表現力壓台股相關半導體指數。若與同性質指數相比,依據彭博資料,今年以來統一亞洲半導體ETN指數總報酬為34.95%,亦超越彭博亞太半導體指數的25.99%。

集邦科技預估,2023年全球AI伺服器出貨量年增38.4%,而輝達系統搭載的記憶體將優先往DRAM及HBM(高頻寬記憶體)滿足,預估HBM記憶體2023年到2025年年複合成長率有望達40%至50%驚人水準;而2022年三大原廠中,三星電子與SK海力士HBM市占率高達90%,三星電子也正積極發展克服DRAM物理局限的3D DRAM,在AI應用下未來成長可期。

另外,輝達、超微主要測試工具供應商之一的愛德萬測試近一個月飆漲近70%,加上日股有國際資金加持,創下33年來新高,亞半ETN主要日本成份股東京威力科創與瑞薩電子也一掃陰霾,帶領指數邁向「十年一遇」的牛市。

市場分析師認為,生成式AI服務大爆發,加上晶片供應過剩的局面有望結束,亞洲半導體類股第二季與之後可望有更多上漲的空間,延續第一季寫下2020年以來最佳單季表現的行情。

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