盤勢分析:隨著第一季季報和4月營收公佈,個股因基本面情況進行股價調整,近期強勢的傳產類股獲利回吐賣壓湧現,尤其是電力能源相關、生技醫療、軍工航太相關和汽車相關類股重挫,電子股也受影響拉回,台積電跌落500元關卡,大盤上周彈不上季線和月線拉回至10日線下,日RSI及9日KD值交叉向下修正,出現短線轉弱訊號,但調整壓力不重。

短期10日、20日和季線糾集走平在15,600點至15,650點間,呈現多空膠著走勢,主要是因出口衰退,第一季經濟成長率為負3.02%,明顯超出原預估的負1.2%,上市櫃公司第一季獲利大幅衰退,4月營收跌破3兆元,電子業進入五窮六絕淡季,持續進行庫存調整,基本面不理想,加上美股因美債務上限僵局陷入整理,費半指數相對弱勢,台股欠缺助漲動能,只能盤整待變。

雖然債務上限僵局干擾美股,但市場預期最終將達成協議,美股反彈向上,那斯達克指數再創反彈高點,一直在季線下震盪調整的費半指數也轉強彈回季線上,帶動台股電子股反彈,台積電彈回500元和月線以上,電子類股指數彈回月線上,大盤略彈回月線和季線上,日RSI又轉折交叉向上,9日KD也收斂轉折向上,短線又轉強,只是在中期區間震盪走勢中,除非指標出現強勢鈍化,日指標向上或向下,沒有太大的趨勢改變意義。

傳產強勢股漲多後陸續轉弱調整,金融股近日轉強撐盤,減緩指數修正壓力,整理一段時間的電子股也有漸轉強輪漲,那斯達克指數近期表現相對強勢,和台股關連性高的費半指數短線轉強,輝達、微軟、META、亞馬遜、AMD等主要AI相關個股股價表現仍強勢,能否帶動台股AI相關個股表現,台積電整理後再轉強領軍,是大盤能否突破近期多空僵局的重要觀察指標。

操作建議:月線還有3個交易日扣抵15,707點以上高指數緩降,季線則緩升,9周KD值仍向下修正,但12周RSI一直守在50以上,呈現多方略偏強調整態勢,大盤短期暫看走平季線上下200多點震盪走勢,中期仍在兔年開紅盤至今的15,186點至15,793區間震盪走勢中,類股及個股輪動表現,大盤方向未改變前,建議仍以逢回選股、區間操作因應。

選股留意電力供應概念股(新能源及儲能)、軍工航太相關、生技醫療等,電子股聚焦AI相關應用(ASIC、散熱、ABF載板等)、電動車相關、伺服器相關(AI用)等,技術面以股價守在月線及季線上,9周KD值持續向上或剛交叉向上之中多股為標的。

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