全球因疫情引發供應鏈危機,半導體產能供不應求,如今需求降溫,半導體廠庫存過剩,導致營收成長萎縮。財信傳媒董事長謝金河表示,台灣過去三年靠半導體產業撐起一片天,隨著台積電今年可能小幅衰退,二線晶圓代工及IC設計會很辛苦,台股真能獨走的產業只有政策加持的綠電、軍工產業和資安等。
謝金河在臉書發文指出,2023年過了三分之一,最近上市櫃公司開始揭露第一季季報,很多公司第一季表現比去年第四季更差,像穩懋去年第四季虧損7589萬,今年首季虧損5.56億元,ABF基板的景碩,去年第三季一季賺21.6億,今年第一季剩下801萬,慘不忍睹。
他表示,大多數企業財報都不好看,最直接的原因是美國升息10次,一共升20碼,等於利率從零到5.25%,就像極端氣候變化,景氣急凍,一定會有人倒下。
「現在這個後座力出來了,體質不良的銀行先倒,美國從矽谷銀行先倒,後面跟來許多地方型小型銀行,歐洲瑞士信貸也倒下,接下來全球消費會下降,景氣持續降溫。」
謝金河認為,台灣在疫情擴散的三年,經濟表現可圈可點,很多外資機構都唱壞台灣,IMF印度裔首席經濟學家估2020年台灣經濟成長率負4%,結果正好相反。現在台灣經濟走了三年高基期,今年將面臨辛苦考驗,今年很可能內外都不美。
今年首季台灣出口977.52億美元,衰退19.17%,進口888.39億美元,衰退15.98%,順差89.13億美元,對比南韓去年逆差472億美元,今年首4月逆差258億美元,台灣已經很不容易了。
謝金河說,影響台灣貿易很大比重的中國,今年第一季台灣對中國出口343.35億美元,衰退30.6%,台灣出口到中國的占比在2020年達43.9%,現在降到35.1%,台灣出口中港占比下降,出口到東協拉升至17.1%,最關鍵是半導體,台灣出口到中國的半導體為主零組件首季218億美元,衰退27.6%,台灣第一季半導體出口383.21億美元,也衰退16.5%。
他直言,台灣過去三年靠半導體產業撐起一片天,今年全球半導體產業恐怕要休養生息,台積電今年可能小幅衰退,二線晶圓代工及IC設計會很辛苦,台灣外需、內需可能都不會太理想,真能獨走的可能只有政策加持的綠電、軍工產業和資安等。
至於美國為何暴力升息?謝金河分析,除了打通膨,劍指中國,奔馳30年的中國經濟將陷入困難調整,全球經濟走疲,中國怎麼拉抬經濟都沒有什麼作用。
如果再仔細看,上月OPEC恊議減產石油,每日164萬桶,油價反彈到85美元後又急殺到63.67美元,比減產前更低,接下來石油可能是慢慢的跌勢,中東產油國壓力會加大。
從地緣政治看世界經濟的演變,謝金河說,「今年肯定是非常精彩的一年!」有趣的是,世界經濟快速降溫,全球對中國的進口都大幅下滑,但中國3月出口居然成長14.8%,這個數字怎麼得來?大家都會心一笑。
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