台股3月在矽谷銀行、瑞士信貸事件的利空中驚險度過,月K寫下連三紅;展望4月,投資專家認為將由AI、內需、軍工、2050淨零排放及景氣循環等五大熱門產業,帶領台股驚驚漲。
康和證券投資總監廖繼弘表示,美國聯準會(Fed)為抑制通膨持續升息,卻引發金融市場劇烈波動,美國矽谷銀行倒閉、瑞士信貸債務危機的消息紛擾不斷,在歐美監管機構的救援下,局勢逐漸穩定,台股展現「溫暖堅韌」特質,3月低點僅跌破15,200點,最低來到15,186.74點後立即收腳,投信持續加碼,再加上美債殖利率重挫,拉高電子股的評價,外資回流台股的激勵,3月31日最高來到15,951.80點,因清明連假前賣壓,終場漲幅收斂收在15,868.06點,3月的台股成交量明顯較2月放大超過33%,周KD高檔鈍化且價量齊揚,展望正向。
永豐投顧總經理李學詩認為,3月推動台股、美股電子股上揚的因素首推3月12日OpenAI發布多模態模型ChatGPT-4,挾著流暢的表現,人工智能更落實似已近在咫尺,聊天機器人ChatGPT的廣泛擴大應用,資金追捧相關股票。
在內需產業上,後疫情時代,民眾報復性消費及政府普發6,000元現金的效益發酵,帶動內需股的業績及股價水漲船高,多檔個股技術面強勢,日、周及月KD鈍化,姿態強者恆強。
台股軍工議題從2022年的俄烏戰延燒至今長達一年之久,歐盟、美國軍事支援烏克蘭,但德國近期鬆口因武器裝備缺口擴大,庫存水位低,直到2030年都無法得到完全補足,不再無限供應烏克蘭,使得軍工的相關供應鏈未來營運具有想像空間。至於政府喊出的2050淨零排放口號,透過大量的政府標案不斷催促市場重視,相關商機在重電、儲能、創能產業上。景氣循環產業上,李學詩認為,記憶體大廠美光喊出產業有望觸底回升,市場將美光上季鉅額虧損利空拋在腦後,利空出盡,美光更點名生成式人工智慧的ChatGPT激勵產業回升。
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