【時報記者任珮云台北報導】美系外資出具環球晶(6488)最新報告,給予「買進」評等,目標價為680元,以今天盤中540元計,估有近25%的上漲空間。環球晶1月合併營收則為59.29億元,月減1.9%、年增13.6%,仍創歷史同期新高。
美系外資指出,環球晶是全球第三大的矽晶圓廠。儘管市場一直擔心2023年的半導體受下行週期拖累,但目前環球晶的股價本益比只有12倍,並不貴,而2023-24年EPS的年均複合成長率(CAGR)為14%,因此,先前股價下跌應該已經反應了市場的偏空預期。
美系外資指出,矽晶圓產業預估在上半年落底,環球晶在有利的供需、合理的競爭格局下提供有彈性的收益,和更好的產品組合。預估2022年的EPS為35.8元,2023年為43元,2024年為46.6元。
環球晶的12吋產品出貨年增長穩定,約在高個位數年增,而12吋產品的ASP在今、明2年也可望增加5~6%。
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