富時(FTSE)2日公告,元大高股息ETF(0056)所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」,成分股將由30檔增加至50檔,本次調整保留24檔成分股,刪除台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明5檔,新增台塑、南亞等26檔,涵蓋產業數目由9個增加到15個,將於16日盤後生效。

臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時合編,旨在表彰台股上市市值前150大個股中,預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名投資成果,於2007年臺灣高股息指數發布時,30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26%,至2022年8月底,此比重降至13.7%,根據指數回測,若將成分股增加至50檔,可將比重再度提升至25.6%,保持高股息投資代表性。

此次成分股調整共刪除台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明5檔,並新加入台塑、南亞、遠東新、台玻、大成鋼、鴻海、旺宏、瑞昱、台光電、可成、興富發、裕民、慧洋-KY、京城銀、元大金、永豐金、中信金、潤泰全、奇鋐、景碩、貿聯-KY、日月光投控、臻鼎-KY、力成、同欣電、南電26檔。

元大投信表示,投資人可視本次調整為與時俱進的優化,0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色,且同時能降低單一個股的影響性。在成份股調整後,臺灣高股息指數最大成分股權重將從6.3%降至4.6%,保留24檔成分股平均各檔權重由3.5%下降至2.2%,新增的26檔成分股平均各檔權重則為1.8%。

此外,0056成分股調整後涵蓋產業數將從9個增加至15個,目前占比最高的「電腦及週邊設備」,權重自36.8%降至14.4%,並新增「金融保險」、「其他電子」、「紡織纖維」、「玻璃陶瓷」、「塑膠工業」、「貿易百貨」產業,擴大收益來源並分散單一產業風險。

元大投信指出,本次臺灣高股息指數除增加成分股檔數外,其餘篩選規則均無調整,ETF為被動追蹤標的指數,在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後,0056將依據最新成分股名單進行調整。

元大投信並提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

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